Hoe verhoudt 002643's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

002643 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Hoe verhoudt 002643's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

002643 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Wat is 002643's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002643 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Wat is de reële prijs van 002643 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

002643 ( CN¥12.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥14.85 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

002643 Overzicht aandelen

Valiant Co.,Ltd. produceert en verkoopt wereldwijd chemische materialen. Meer informatie

002643 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 14.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.71% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 2.36% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Valiant Co.,Ltd Concurrenten

Transfar Zhilian

SZSE:002010

CN¥11.1b

Huabao Flavours & Fragrances

SZSE:300741

CN¥11.5b

Jiangsu Cnano Technology

SHSE:688116

CN¥14.1b

Jiangsu Zhengdan Chemical Industry

SZSE:300641

CN¥11.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ValiantLtd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥12.72
52 Week Hoogtepunt	CN¥16.71
52 Week Laag	CN¥7.70
Bèta	1.11
1 maand verandering	21.03%
3 maanden verandering	59.80%
1 Jaar Verandering	-21.04%
3 jaar verandering	-45.10%
5 jaar verandering	-14.69%
Verandering sinds IPO	153.39%

Recent nieuws en updates

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Dec 18

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Dec 04

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 26

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Dec 18

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Dec 04

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 26

ValiantLtd's (SZSE:002643) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 05

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 40% But Its Business Still Trails The Market

Oct 08

ValiantLtd (SZSE:002643) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.30

Jun 02

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ValiantLtd (SZSE:002643)

Apr 26

What Does The Future Hold For Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Apr 23

ValiantLtd (SZSE:002643) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Mar 22

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Mar 06

Is Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) Potentially Undervalued?

Feb 28

Rendement voor aandeelhouders

	002643	CN Chemicals	CN Markt
7D	3.8%	-2.3%	-1.2%
1Y	-21.0%	0.7%	11.8%

Rendement versus industrie: 002643 presteerde slechter dan de CN Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 002643 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 002643's price volatile compared to industry and market?
002643 volatility
002643 Average Weekly Movement	9.1%
Chemicals Industry Average Movement	8.2%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: 002643 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van 002643 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	4,635	Zhong Li Wang	www.valiant-cn.com

Valiant Co.,Ltd. produceert en verkoopt wereldwijd chemische materialen. Het bedrijf levert monomeren en tussenproducten voor vloeibare kristallen; OLED-monomeren, tussenproducten en afgewerkte materialen; PI-materialen; PR-materialen; lithiumbatterijadditieven en andere elektronische chemicaliën.

Valiant Co.,Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ValiantLtd zich tot de beurswaarde?
002643 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥11.83b
Inkomsten(TTM)	CN¥483.51m
Inkomsten(TTM)	CN¥3.89b

24.5x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is 002643 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
002643 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥3.89b
Kosten van inkomsten	CN¥2.35b
Brutowinst	CN¥1.54b
Overige uitgaven	CN¥1.05b
Inkomsten	CN¥483.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.52
Brutomarge	39.50%
Nettowinstmarge	12.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	23.9%

Hoe presteerde 002643 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

57%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Valiant Co.,Ltd wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Tai Ma	Changjiang Securities Co. LTD.
Xiongwei Jia	China International Capital Corporation Limited
Zheng Zhou	China Merchants Securities Co. Ltd.

002643 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Valiant Co.,Ltd Concurrenten

SZSE:002010

CN¥11.1b

SZSE:300741

CN¥11.5b

SHSE:688116

CN¥14.1b

SZSE:300641

CN¥11.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Investor sentiment improves as stock rises 20%

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 20% undervalued

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Investor sentiment improves as stock rises 20%

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 20% undervalued

ValiantLtd's (SZSE:002643) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 40% But Its Business Still Trails The Market

Valiant Co.,Ltd to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Are Investors Undervaluing Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) By 30%?

Consensus revenue estimates fall by 15%

Price target decreased by 9.2% to CN¥16.63

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Lacklustre Performance Is Driving Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Low P/E

We Think ValiantLtd (SZSE:002643) Can Stay On Top Of Its Debt

Valiant Co.,Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

Return Trends At ValiantLtd (SZSE:002643) Aren't Appealing

ValiantLtd (SZSE:002643) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.30

Dividend of CN¥0.30 announced

Valiant Co.,Ltd Announces 2023 Final Profit Distribution Plan to Be Implemented (A Shares), Payable on 06 June 2024

Consensus EPS estimates increase by 14%

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ValiantLtd (SZSE:002643)

Consensus revenue estimates fall by 13%

What Does The Future Hold For Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Price target decreased by 7.3% to CN¥19.14

Valiant Co.,Ltd, Annual General Meeting, May 16, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.11 (vs CN¥0.19 in 1Q 2023)

Price target decreased by 12% to CN¥20.64

Valiant Co.,Ltd to Report Q1, 2024 Results on Apr 20, 2024

ValiantLtd (SZSE:002643) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Is Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) Potentially Undervalued?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Valiant Co.,Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 20, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Valiant Co.,Ltd Announces Board Appointments

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

High number of new and inexperienced directors

Valiant Co.,Ltd Approves Board Elections

Now 20% undervalued after recent price drop

Valiant Co.,Ltd to Report First Half, 2023 Results on Aug 19, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Valiant Co.,Ltd Announces Final Profit Distribution Plan to Be Implemented on A Shares for the Year 2022, Payable on 09 June 2023

Now 23% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.19 (vs CN¥0.25 in 1Q 2022)

Consensus revenue estimates fall by 11%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Valiant Co.,Ltd Approves Election of Lv Shaoyang as Director

High number of new and inexperienced directors

Price target decreased to CN¥23.80

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Valiant Co.,Ltd Announces Cash Dividend, Payable on 06 June 2022

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week