Valiant Co.,Ltd

SZSE:002643 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.8b

ValiantLtd Waardering

Is 002643 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002643 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002643 ( CN¥12.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥14.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002643 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002643?

Belangrijke metriek: Omdat 002643 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002643. Deze wordt berekend door 002643's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002643's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenCN¥483.51m
MarktkapitalisatieCN¥11.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002643's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002643 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
002010 Transfar Zhilian
34.1x32.2%CN¥11.1b
300741 Huabao Flavours & Fragrances
48.8xn/aCN¥11.5b
688116 Jiangsu Cnano Technology
44.2x38.8%CN¥14.1b
300641 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry
14.5xn/aCN¥11.7b
002643 ValiantLtd
24.5x23.7%CN¥11.8b

Price-To-Earnings versus peers: 002643 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002643's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002643 24.5xGemiddelde industrie 36.8xNo. of Companies40PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002643 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 36.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002643's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002643 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002643 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002643 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.72
CN¥13.75
+8.1%
9.8%CN¥15.00CN¥11.50n/a4
Dec ’25CN¥10.74
CN¥12.75
+18.7%
14.3%CN¥15.00CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥10.16
CN¥12.33
+21.4%
15.6%CN¥15.00CN¥10.50n/a3
Oct ’25CN¥10.37
CN¥13.75
+32.6%
21.6%CN¥18.00CN¥10.50n/a4
Sep ’25CN¥8.50
CN¥13.75
+61.8%
21.6%CN¥18.00CN¥10.50n/a4
Aug ’25CN¥9.44
CN¥18.25
+93.3%
13.6%CN¥22.00CN¥15.00n/a4
Jul ’25CN¥9.94
CN¥18.25
+83.6%
13.6%CN¥22.00CN¥15.00n/a4
Jun ’25CN¥11.61
CN¥18.25
+57.2%
13.6%CN¥22.00CN¥15.00n/a4
May ’25CN¥11.51
CN¥18.31
+59.1%
12.2%CN¥22.00CN¥15.00n/a5
Apr ’25CN¥13.86
CN¥22.34
+61.2%
15.8%CN¥28.50CN¥18.00n/a6
Mar ’25CN¥15.19
CN¥22.34
+47.1%
15.8%CN¥28.50CN¥18.00n/a6
Feb ’25CN¥12.94
CN¥22.34
+72.6%
15.8%CN¥28.50CN¥18.00n/a6
Jan ’25CN¥16.59
CN¥23.54
+41.9%
12.9%CN¥28.50CN¥18.54n/a6
Dec ’24CN¥16.14
CN¥23.54
+45.8%
12.9%CN¥28.50CN¥18.54CN¥10.746
Nov ’24CN¥16.97
CN¥23.26
+37.1%
12.7%CN¥28.50CN¥18.54CN¥10.166
Oct ’24CN¥17.26
CN¥23.26
+34.8%
12.7%CN¥28.50CN¥18.54CN¥10.376
Sep ’24CN¥17.50
CN¥23.26
+32.9%
12.7%CN¥28.50CN¥18.54CN¥8.506
Aug ’24CN¥18.09
CN¥22.41
+23.9%
9.7%CN¥25.00CN¥18.54CN¥9.445
Jul ’24CN¥17.41
CN¥22.41
+28.7%
9.7%CN¥25.00CN¥18.54CN¥9.945
Jun ’24CN¥16.15
CN¥22.86
+41.5%
6.2%CN¥25.00CN¥20.77CN¥11.615
May ’24CN¥18.31
CN¥22.86
+24.8%
6.2%CN¥25.00CN¥20.77CN¥11.515
Apr ’24CN¥17.23
CN¥22.69
+31.7%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥13.863
Mar ’24CN¥17.86
CN¥22.69
+27.0%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥15.193
Feb ’24CN¥18.82
CN¥22.69
+20.6%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥12.943
Jan ’24CN¥14.66
CN¥22.69
+54.8%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥16.593
Dec ’23CN¥16.82
CN¥22.69
+34.9%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥16.143

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Valiant Co.,Ltd wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tai MaChangjiang Securities Co. LTD.
Xiongwei JiaChina International Capital Corporation Limited
Zheng ZhouChina Merchants Securities Co. Ltd.