Valiant Co.,Ltd

SZSE:002643 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.1b

ValiantLtd Waardering

Is 002643 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002643 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002643 ( CN¥10.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥14.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002643 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002643?

Belangrijke metriek: Omdat 002643 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002643. Deze wordt berekend door 002643's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002643's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenCN¥483.51m
MarktkapitalisatieCN¥10.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002643's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002643 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.2x
002010 Transfar Zhilian
33.2x32.2%CN¥11.4b
300398 PhiChem
81.2x38.1%CN¥9.3b
300741 Huabao Flavours & Fragrances
45.1xn/aCN¥11.2b
300409 Guangdong Dowstone Technology
69.2x60.5%CN¥10.0b
002643 ValiantLtd
20.2x24.2%CN¥10.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002643 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002643's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002643 20.2xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002643 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002643's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002643 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002643 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002643 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.51
CN¥12.75
+21.3%
14.3%CN¥15.00CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥10.16
CN¥12.33
+21.4%
15.6%CN¥15.00CN¥10.50n/a3
Oct ’25CN¥10.37
CN¥13.75
+32.6%
21.6%CN¥18.00CN¥10.50n/a4
Sep ’25CN¥8.50
CN¥13.75
+61.8%
21.6%CN¥18.00CN¥10.50n/a4
Aug ’25CN¥9.44
CN¥18.25
+93.3%
13.6%CN¥22.00CN¥15.00n/a4
Jul ’25CN¥9.94
CN¥18.25
+83.6%
13.6%CN¥22.00CN¥15.00n/a4
Jun ’25CN¥11.61
CN¥18.25
+57.2%
13.6%CN¥22.00CN¥15.00n/a4
May ’25CN¥11.51
CN¥18.31
+59.1%
12.2%CN¥22.00CN¥15.00n/a5
Apr ’25CN¥13.86
CN¥22.34
+61.2%
15.8%CN¥28.50CN¥18.00n/a6
Mar ’25CN¥15.19
CN¥22.34
+47.1%
15.8%CN¥28.50CN¥18.00n/a6
Feb ’25CN¥12.94
CN¥22.34
+72.6%
15.8%CN¥28.50CN¥18.00n/a6
Jan ’25CN¥16.59
CN¥23.54
+41.9%
12.9%CN¥28.50CN¥18.54n/a6
Dec ’24CN¥16.14
CN¥23.54
+45.8%
12.9%CN¥28.50CN¥18.54n/a6
Nov ’24CN¥16.97
CN¥23.26
+37.1%
12.7%CN¥28.50CN¥18.54CN¥10.166
Oct ’24CN¥17.26
CN¥23.26
+34.8%
12.7%CN¥28.50CN¥18.54CN¥10.376
Sep ’24CN¥17.50
CN¥23.26
+32.9%
12.7%CN¥28.50CN¥18.54CN¥8.506
Aug ’24CN¥18.09
CN¥22.41
+23.9%
9.7%CN¥25.00CN¥18.54CN¥9.445
Jul ’24CN¥17.41
CN¥22.41
+28.7%
9.7%CN¥25.00CN¥18.54CN¥9.945
Jun ’24CN¥16.15
CN¥22.86
+41.5%
6.2%CN¥25.00CN¥20.77CN¥11.615
May ’24CN¥18.31
CN¥22.86
+24.8%
6.2%CN¥25.00CN¥20.77CN¥11.515
Apr ’24CN¥17.23
CN¥22.69
+31.7%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥13.863
Mar ’24CN¥17.86
CN¥22.69
+27.0%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥15.193
Feb ’24CN¥18.82
CN¥22.69
+20.6%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥12.943
Jan ’24CN¥14.66
CN¥22.69
+54.8%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥16.593
Dec ’23CN¥16.82
CN¥22.69
+34.9%
9.5%CN¥25.60CN¥20.47CN¥16.143
Nov ’23CN¥14.19
CN¥25.08
+76.8%
9.3%CN¥27.65CN¥22.00CN¥16.973

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%