Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

XSEC:300003 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥21.7b

Lepu Medical Technology (Beijing) Waardering

Is 300003 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300003 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300003 ( CN¥11.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300003 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300003?

Belangrijke metriek: Omdat 300003 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300003. Deze wordt berekend door 300003's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300003's PE Ratio?
PE-verhouding30.7x
InkomstenCN¥707.26m
MarktkapitalisatieCN¥21.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300003's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300003 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
300529 Jafron BiomedicalLtd
28.8x26.1%CN¥23.3b
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd
22.6x27.5%CN¥11.6b
002901 Double Medical Technology
65.7x44.8%CN¥13.4b
002432 Andon Health
11.5xn/aCN¥20.1b
300003 Lepu Medical Technology (Beijing)
30.7x40.0%CN¥21.7b

Price-To-Earnings versus peers: 300003 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300003's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300003 30.7xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies17PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300003 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het CN Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300003's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300003 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.7x
Eerlijke PE Verhouding42x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300003 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300003 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.76
CN¥14.09
+19.8%
19.8%CN¥18.00CN¥10.40n/a4
Nov ’25CN¥11.82
CN¥14.09
+19.2%
19.8%CN¥18.00CN¥10.40n/a4
Oct ’25CN¥13.17
CN¥16.99
+29.0%
18.3%CN¥20.00CN¥12.94n/a4
Sep ’25CN¥10.03
CN¥16.99
+69.3%
18.3%CN¥20.00CN¥12.94n/a4
Aug ’25CN¥12.75
CN¥20.27
+59.0%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
Jul ’25CN¥14.84
CN¥20.27
+36.6%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
Jun ’25CN¥16.47
CN¥20.27
+23.1%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
May ’25CN¥14.75
CN¥20.69
+40.3%
8.6%CN¥23.00CN¥18.09n/a5
Apr ’25CN¥14.30
CN¥23.26
+62.7%
8.1%CN¥27.00CN¥22.00n/a5
Mar ’25CN¥15.06
CN¥24.02
+59.5%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Feb ’25CN¥13.01
CN¥24.02
+84.6%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Jan ’25CN¥16.16
CN¥24.02
+48.7%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Dec ’24CN¥17.03
CN¥25.02
+46.9%
11.5%CN¥30.00CN¥22.15n/a6
Nov ’24CN¥17.30
CN¥25.02
+44.6%
11.5%CN¥30.00CN¥22.15CN¥11.826
Oct ’24CN¥16.43
CN¥26.70
+62.5%
12.6%CN¥30.00CN¥22.04CN¥13.176
Sep ’24CN¥16.07
CN¥26.70
+66.1%
12.6%CN¥30.00CN¥22.04CN¥10.036
Aug ’24CN¥20.56
CN¥30.72
+49.4%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥12.756
Jul ’24CN¥22.61
CN¥30.72
+35.9%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥14.846
Jun ’24CN¥23.48
CN¥30.72
+30.9%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥16.476
May ’24CN¥23.92
CN¥30.87
+29.1%
7.1%CN¥35.00CN¥28.50CN¥14.755
Apr ’24CN¥23.18
CN¥30.32
+30.8%
8.2%CN¥34.00CN¥27.00CN¥14.304
Mar ’24CN¥23.35
CN¥31.43
+34.6%
5.9%CN¥34.00CN¥29.79CN¥15.063
Feb ’24CN¥22.65
CN¥31.10
+37.3%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥13.013
Jan ’24CN¥22.97
CN¥31.10
+35.4%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥16.163
Dec ’23CN¥22.00
CN¥31.10
+41.3%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥17.033
Nov ’23CN¥25.15
CN¥31.40
+24.8%
5.1%CN¥33.00CN¥29.79CN¥17.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

7D

1.5%

1Y

35.8%

Winner Medical

CN¥20.2b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.72

7D

4.0%

1Y

-11.5%