Jafron Biomedical Co.,Ltd.

SZSE:300529 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.5b

Jafron BiomedicalLtd Waardering

Is 300529 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300529 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥24.45
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300529 ( CN¥26.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥24.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300529 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300529?

Belangrijke metriek: Omdat 300529 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300529. Deze wordt berekend door 300529's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300529's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenCN¥804.47m
MarktkapitalisatieCN¥20.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300529's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300529 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.3x
300003 Lepu Medical Technology (Beijing)
30.5x26.4%CN¥21.6b
002901 Double Medical Technology
70.4x41.6%CN¥14.2b
301363 MeHow Innovative
47.8x31.2%CN¥13.2b
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.4x18.4%CN¥35.1b
300529 Jafron BiomedicalLtd
25.5x27.4%CN¥20.5b

Price-To-Earnings versus peers: 300529 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300529's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300529 25.5xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies15PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300529 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het CN Medical Equipment -industriegemiddelde ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300529's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300529 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300529 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300529 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥26.48
CN¥38.21
+44.3%
11.0%CN¥42.41CN¥34.00n/a2
Feb ’26CN¥26.80
CN¥38.21
+42.6%
11.0%CN¥42.41CN¥34.00n/a2
Jan ’26CN¥29.34
CN¥38.21
+30.2%
11.0%CN¥42.41CN¥34.00n/a2
Dec ’25CN¥30.48
CN¥38.21
+25.3%
11.0%CN¥42.41CN¥34.00n/a2
Nov ’25CN¥30.48
CN¥38.21
+25.3%
11.0%CN¥42.41CN¥34.00n/a2
Oct ’25CN¥32.74
CN¥33.95
+3.7%
0.2%CN¥34.00CN¥33.89n/a2
Sep ’25CN¥25.08
CN¥33.95
+35.3%
0.2%CN¥34.00CN¥33.89n/a2
Aug ’25CN¥26.53
CN¥33.95
+27.9%
0.2%CN¥34.00CN¥33.89n/a2
Jul ’25CN¥27.99
CN¥33.95
+21.3%
0.2%CN¥34.00CN¥33.89n/a2
Jun ’25CN¥27.58
CN¥33.95
+23.1%
0.2%CN¥34.00CN¥33.89n/a2
May ’25CN¥27.54
CN¥30.95
+12.4%
9.5%CN¥33.89CN¥28.00n/a2
Apr ’25CN¥23.00
CN¥26.62
+15.7%
5.2%CN¥28.00CN¥25.23n/a2
Mar ’25CN¥20.66
CN¥26.62
+28.8%
5.2%CN¥28.00CN¥25.23n/a2
Feb ’25CN¥17.70
CN¥26.62
+50.4%
5.2%CN¥28.00CN¥25.23CN¥26.802
Jan ’25CN¥22.23
CN¥26.62
+19.7%
5.2%CN¥28.00CN¥25.23CN¥29.342
Dec ’24CN¥24.16
CN¥26.62
+10.2%
5.2%CN¥28.00CN¥25.23CN¥30.482
Nov ’24CN¥23.22
CN¥32.62
+40.5%
22.6%CN¥40.00CN¥25.23CN¥30.482
Oct ’24CN¥22.51
CN¥38.52
+71.1%
3.8%CN¥40.00CN¥37.04CN¥32.742
Sep ’24CN¥20.75
CN¥38.52
+85.6%
3.8%CN¥40.00CN¥37.04CN¥25.082
Aug ’24CN¥23.64
CN¥38.52
+62.9%
3.8%CN¥40.00CN¥37.04CN¥26.532
Jul ’24CN¥23.18
CN¥38.52
+66.2%
3.8%CN¥40.00CN¥37.04CN¥27.992
Jun ’24CN¥26.65
CN¥38.52
+44.5%
3.8%CN¥40.00CN¥37.04CN¥27.582
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥38.21
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 09:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jafron Biomedical Co.,Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sophia ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.
Xiao Wei LinEverbright Securities Co. Ltd.