Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd

SHSE:601607 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥70.9b

Shanghai Pharmaceuticals Holding Waardering

Is 601607 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601607 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601607 ( CN¥21.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥16.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601607 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601607?

Belangrijke metriek: Omdat 601607 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601607. Deze wordt berekend door 601607's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601607's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenCN¥4.03b
MarktkapitalisatieCN¥70.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601607's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601607 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
000963 Huadong Medicine
19.6x13.2%CN¥62.9b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
12.9x17.1%CN¥26.5b
600511 China National Medicines
12.1x9.1%CN¥26.1b
600056 China Meheco Group
19.4xn/aCN¥17.5b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
19.7x18.5%CN¥70.9b

Price-To-Earnings versus peers: 601607 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601607's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601607 19.7xGemiddelde industrie 33.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601607 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het CN Healthcare -industriegemiddelde ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601607's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601607 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601607 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601607 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥21.46
CN¥21.51
+0.2%
14.8%CN¥24.90CN¥13.60n/a8
Dec ’25CN¥21.75
CN¥21.51
-1.1%
14.8%CN¥24.90CN¥13.60n/a8
Nov ’25CN¥19.54
CN¥21.51
+10.1%
14.8%CN¥24.90CN¥13.60n/a8
Oct ’25CN¥21.15
CN¥21.42
+1.3%
17.0%CN¥24.90CN¥12.20n/a8
Sep ’25CN¥18.60
CN¥21.34
+14.8%
17.0%CN¥24.90CN¥12.20n/a8
Aug ’25CN¥19.37
CN¥20.83
+7.5%
17.2%CN¥24.90CN¥12.40n/a8
Jul ’25CN¥19.38
CN¥20.67
+6.6%
16.9%CN¥24.90CN¥12.40n/a8
Jun ’25CN¥18.16
CN¥20.78
+14.4%
18.2%CN¥26.40CN¥12.40n/a8
May ’25CN¥17.92
CN¥20.78
+16.0%
18.2%CN¥26.40CN¥12.40n/a8
Apr ’25CN¥17.62
CN¥21.14
+20.0%
18.5%CN¥26.80CN¥12.40n/a8
Mar ’25CN¥18.21
CN¥21.60
+18.6%
17.6%CN¥26.80CN¥13.00n/a8
Feb ’25CN¥16.82
CN¥20.67
+22.9%
16.0%CN¥23.63CN¥13.00n/a8
Jan ’25CN¥16.73
CN¥21.17
+26.6%
10.5%CN¥23.63CN¥17.00n/a8
Dec ’24CN¥17.94
CN¥21.31
+18.8%
10.1%CN¥23.63CN¥17.00CN¥21.758
Nov ’24CN¥18.05
CN¥21.31
+18.1%
10.1%CN¥23.63CN¥17.00CN¥19.548
Oct ’24CN¥18.08
CN¥20.73
+14.6%
11.9%CN¥23.63CN¥17.00CN¥21.158
Sep ’24CN¥17.84
CN¥23.51
+31.8%
19.0%CN¥29.21CN¥17.00CN¥18.608
Aug ’24CN¥20.10
CN¥24.76
+23.2%
17.2%CN¥29.21CN¥17.00CN¥19.3710
Jul ’24CN¥22.41
CN¥24.31
+8.5%
17.1%CN¥29.21CN¥17.00CN¥19.3810
Jun ’24CN¥22.84
CN¥24.31
+6.4%
17.1%CN¥29.21CN¥17.00CN¥18.1610
May ’24CN¥22.91
CN¥24.31
+6.1%
17.1%CN¥29.21CN¥17.00CN¥17.9210
Apr ’24CN¥20.37
CN¥22.20
+9.0%
19.5%CN¥27.00CN¥14.51CN¥17.628
Mar ’24CN¥19.76
CN¥22.20
+12.3%
19.5%CN¥27.00CN¥14.51CN¥18.218
Feb ’24CN¥19.05
CN¥22.20
+16.5%
19.5%CN¥27.00CN¥14.51CN¥16.828
Jan ’24CN¥17.83
CN¥21.03
+17.9%
18.8%CN¥25.20CN¥14.51CN¥16.737
Dec ’23CN¥19.20
CN¥21.03
+9.5%
18.8%CN¥25.20CN¥14.51CN¥17.947

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 10:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd wordt gevolgd door 52 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Xing Qiu LinAJ Securities Co., Ltd
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)