China National Medicines Corporation Ltd.

SHSE:600511 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥26.1b

China National Medicines Waardering

Is 600511 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600511 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600511 ( CN¥34.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥19.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600511 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600511?

Belangrijke metriek: Omdat 600511 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600511. Deze wordt berekend door 600511's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600511's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenCN¥2.16b
MarktkapitalisatieCN¥26.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600511's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600511 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
600998 Jointown Pharmaceutical Group
12.9x17.1%CN¥26.5b
600056 China Meheco Group
19.4xn/aCN¥17.5b
000028 China National Accord Medicines
11.3x6.1%CN¥15.5b
301015 Qingdao Baheal Medical
20x21.2%CN¥14.0b
600511 China National Medicines
12.1x9.1%CN¥26.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600511 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600511's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600511 12.1xGemiddelde industrie 33.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600511 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het CN Healthcare -industriegemiddelde ( 33.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600511's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600511 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600511 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600511 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥34.65
CN¥42.45
+22.5%
3.4%CN¥43.89CN¥41.00n/a2
Dec ’25CN¥34.21
CN¥42.45
+24.1%
3.4%CN¥43.89CN¥41.00n/a2
Nov ’25CN¥31.84
CN¥44.16
+38.7%
6.1%CN¥47.60CN¥41.00n/a3
Oct ’25CN¥34.55
CN¥43.06
+24.6%
7.5%CN¥47.60CN¥40.58n/a3
Sep ’25CN¥29.44
CN¥43.06
+46.3%
7.5%CN¥47.60CN¥40.58n/a3
Aug ’25CN¥33.40
CN¥44.30
+32.6%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jul ’25CN¥31.55
CN¥44.30
+40.4%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jun ’25CN¥34.00
CN¥44.30
+30.3%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
May ’25CN¥34.75
CN¥44.30
+27.5%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jan ’25CN¥28.62
CN¥45.85
+60.2%
19.3%CN¥54.70CN¥37.00n/a2
Dec ’24CN¥30.56
CN¥45.85
+50.0%
19.3%CN¥54.70CN¥37.00CN¥34.212
Nov ’24CN¥28.88
CN¥46.57
+61.2%
15.7%CN¥54.70CN¥37.00CN¥31.843
Oct ’24CN¥33.15
CN¥48.23
+45.5%
10.8%CN¥54.70CN¥42.00CN¥34.553
Sep ’24CN¥32.62
CN¥48.23
+47.9%
10.8%CN¥54.70CN¥42.00CN¥29.443
Aug ’24CN¥32.30
CN¥49.76
+54.1%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥33.403
Jul ’24CN¥38.85
CN¥49.76
+28.1%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥31.553
Jun ’24CN¥37.53
CN¥49.76
+32.6%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥34.003
May ’24CN¥41.31
CN¥47.29
+14.5%
1.5%CN¥48.00CN¥46.58CN¥34.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China National Medicines Corporation Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pei ChengChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited
Ying LuoChina Merchants Securities Co. Ltd.