Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong Waardering

Is 600866 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600866 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600866 ( CN¥6.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥27.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600866 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600866?

Belangrijke metriek: Omdat 600866 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600866. Deze wordt berekend door 600866's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600866's PE Ratio?
PE-verhouding	12.5x
Inkomsten	CN¥865.77m
Marktkapitalisatie	CN¥10.83b

600866 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.9x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600866's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600866 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.9x
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding	64.6x	34.7%	CN¥10.2b
002847 YanKer shop FoodLtd	25x	22.3%	CN¥15.1b
002053 Yunnan Energy Investment	15x	18.7%	CN¥10.8b
603027 Qianhe Condiment and Food	27.1x	12.9%	CN¥13.4b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong	12.5x	18.1%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings versus peers: 600866 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600866's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.5x	n/a	US$4.05b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	5x	-46.9%	US$2.43b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.2x	n/a	US$756.17m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600866 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600866's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600866 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.5x
Eerlijke PE Verhouding	23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600866 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600866 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥6.52	CN¥8.22 +26.1%	3.6%	CN¥8.52	CN¥7.92	n/a	2
Nov ’25	CN¥6.40	CN¥8.22 +28.4%	3.6%	CN¥8.52	CN¥7.92	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.28	CN¥7.43 +18.2%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.18	CN¥7.43 +43.3%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.58	CN¥7.74 +38.7%	2.3%	CN¥7.92	CN¥7.56	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.0b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.61

-5.6%

-10.7%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.45

-3.0%

-2.2%

Shede Spirits

CN¥25.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥76.47

-4.8%

-29.1%