Ganyuan Foods Co., Ltd.

SZSE:002991 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.7b

Ganyuan Foods Waardering

Is 002991 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002991 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002991 ( CN¥72.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥184.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002991 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002991?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

002991 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.6x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002991's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002991 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42x
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
23.8x30.6%CN¥5.6b
300973 Ligao FoodsLtd
51.7x39.2%CN¥6.1b
002746 Shandong Xiantan
72.7x47.2%CN¥5.2b
603057 Shanghai Ziyan Foods
19.9x15.4%CN¥6.7b
002991 Ganyuan Foods
17x13.5%CN¥6.7b

Price-To-Earnings versus peers: 002991 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002991's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002991 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 28 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002991's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002991 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002991 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002991 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥72.75
CN¥82.92
+14.0%
5.1%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Oct ’25CN¥68.12
CN¥69.79
+2.4%
0.4%CN¥70.00CN¥69.36n/a3
Sep ’25CN¥52.77
CN¥69.79
+32.2%
0.4%CN¥70.00CN¥69.36n/a3
Aug ’25CN¥57.76
CN¥104.55
+81.0%
8.5%CN¥114.66CN¥93.00n/a3
Jul ’25CN¥61.66
CN¥104.55
+69.6%
8.5%CN¥114.66CN¥93.00n/a3
Jun ’25CN¥72.44
CN¥103.17
+42.4%
7.8%CN¥114.66CN¥93.00n/a4
May ’25CN¥81.60
CN¥103.17
+26.4%
7.8%CN¥114.66CN¥93.00n/a4
Apr ’25CN¥88.80
CN¥97.71
+10.0%
5.4%CN¥105.84CN¥93.00n/a4
Mar ’25CN¥73.75
CN¥97.76
+32.6%
4.8%CN¥105.84CN¥93.00n/a5
Feb ’25CN¥66.05
CN¥97.76
+48.0%
4.8%CN¥105.84CN¥93.00n/a5
Jan ’25CN¥71.46
CN¥96.18
+34.6%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00n/a5
Dec ’24CN¥77.18
CN¥96.18
+24.6%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00n/a5
Nov ’24CN¥77.67
CN¥96.18
+23.8%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00CN¥72.755
Oct ’24CN¥70.24
CN¥102.34
+45.7%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥68.125
Sep ’24CN¥74.50
CN¥102.34
+37.4%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥52.775
Aug ’24CN¥83.10
CN¥102.76
+23.7%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥57.764
Jul ’24CN¥76.70
CN¥106.23
+38.5%
8.6%CN¥117.90CN¥93.00CN¥61.664
Jun ’24CN¥83.48
CN¥106.23
+27.2%
8.6%CN¥117.90CN¥93.00CN¥72.444
May ’24CN¥88.31
CN¥94.67
+7.2%
18.6%CN¥110.00CN¥70.00CN¥81.603
Apr ’24CN¥92.09
CN¥88.50
-3.9%
20.9%CN¥107.00CN¥70.00CN¥88.802
Mar ’24CN¥89.80
CN¥88.50
-1.4%
20.9%CN¥107.00CN¥70.00CN¥73.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven