Jinzai Food Group Co.,Ltd.

SZSE:003000 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.9b

Jinzai Food GroupLtd Waardering

Is 003000 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 003000 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥54.42
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 003000 ( CN¥15.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥54.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 003000 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 003000?

Belangrijke metriek: Omdat 003000 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 003000. Deze wordt berekend door 003000's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 003000's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenCN¥285.28m
MarktkapitalisatieCN¥6.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 003000's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 003000 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
002991 Ganyuan Foods
18.5x19.25%CN¥6.2b
600975 Hunan New WellfulLtd
24.6x1.70%CN¥7.7b
000735 Luoniushan
44xn/aCN¥6.9b
002956 Guilin Seamild Foods
36.7x29.84%CN¥5.2b
003000 Jinzai Food GroupLtd
24.1x18.43%CN¥6.9b

Price-To-Earnings versus peers: 003000 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 003000's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
003000 24.1xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies22PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 003000 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 003000's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

003000 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 003000 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 003000 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥15.37
CN¥16.83
+9.52%
8.52%CN¥18.50CN¥15.00n/a3
May ’26CN¥12.91
CN¥16.83
+30.39%
8.52%CN¥18.50CN¥15.00n/a3
Apr ’26CN¥12.32
CN¥16.50
+33.95%
8.57%CN¥18.50CN¥15.00n/a4
Mar ’26CN¥12.32
CN¥16.19
+31.41%
6.32%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Feb ’26CN¥12.31
CN¥16.19
+31.52%
6.32%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Jan ’26CN¥13.70
CN¥16.19
+18.18%
6.32%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Dec ’25CN¥13.15
CN¥16.19
+23.12%
6.32%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Nov ’25CN¥12.24
CN¥16.19
+32.27%
6.32%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Oct ’25CN¥13.80
CN¥15.94
+15.51%
8.48%CN¥17.25CN¥14.00n/a4
Sep ’25CN¥11.09
CN¥15.94
+43.73%
8.48%CN¥17.25CN¥14.00n/a4
Aug ’25CN¥11.50
CN¥17.47
+51.87%
5.90%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
Jul ’25CN¥12.80
CN¥17.47
+36.45%
5.90%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
Jun ’25CN¥13.09
CN¥17.47
+33.42%
5.90%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
May ’25CN¥14.98
CN¥16.96
+13.19%
8.65%CN¥19.20CN¥15.13CN¥12.914
Apr ’25CN¥14.51
CN¥15.91
+9.62%
4.42%CN¥17.00CN¥15.13CN¥12.324
Mar ’25CN¥14.00
CN¥15.16
+8.26%
4.86%CN¥16.00CN¥14.00CN¥12.324
Feb ’25CN¥12.44
CN¥15.08
+21.23%
4.72%CN¥16.00CN¥14.00CN¥12.314
Jan ’25CN¥12.22
CN¥14.41
+17.89%
5.53%CN¥15.20CN¥13.30CN¥13.704
Dec ’24CN¥12.51
CN¥14.41
+15.16%
5.53%CN¥15.20CN¥13.30CN¥13.154
Nov ’24CN¥11.78
CN¥14.17
+20.26%
5.54%CN¥15.20CN¥13.30CN¥12.243
Oct ’24CN¥10.59
CN¥15.07
+42.27%
5.46%CN¥16.00CN¥14.00CN¥13.803
Sep ’24CN¥10.70
CN¥15.07
+40.81%
5.46%CN¥16.00CN¥14.00CN¥11.093
Aug ’24CN¥11.59
CN¥15.33
+32.30%
6.15%CN¥16.00CN¥14.00CN¥11.503
Jul ’24CN¥12.59
CN¥15.33
+21.79%
6.15%CN¥16.00CN¥14.00CN¥12.803
Jun ’24CN¥12.69
CN¥15.33
+20.83%
6.15%CN¥16.00CN¥14.00CN¥13.093
May ’24CN¥14.63
CN¥15.33
+4.81%
6.15%CN¥16.00CN¥14.00CN¥14.983
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥16.83
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 18:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jinzai Food Group Co.,Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jing HuangChasing Securities
Xiyue ZhangChasing Securities
Guangyi LiuChina Galaxy Securities Co., Ltd.