China Merchants Energy Shipping Waardering

Is 601872 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601872 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601872 ( CN¥6.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥10.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601872 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601872?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 601872. Deze wordt berekend door 601872's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 601872's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

601872 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601872's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601872 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.6x
600098 Guangzhou Development Group	13.6x	14.2%	CN¥23.0b
002221 Oriental Energy	94.3x	68.8%	CN¥15.6b
605090 Jiangxi Jovo Energy	10.6x	8.4%	CN¥18.2b
601975 Nanjing Tanker	8.1x	6.1%	CN¥16.2b
601872 China Merchants Energy Shipping	12.7x	19.2%	CN¥56.5b

Price-To-Earnings versus peers: 601872 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601872's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601872 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het CN Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601872's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601872 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.7x
Eerlijke PE Verhouding	16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601872 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601872 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥6.94	CN¥9.14 +31.7%	10.8%	CN¥10.00	CN¥7.40	n/a	5
Nov ’25	CN¥6.87	CN¥9.48 +38.0%	11.3%	CN¥10.40	CN¥7.40	n/a	5
Oct ’25	CN¥8.04	CN¥10.00 +24.4%	2.5%	CN¥10.40	CN¥9.60	n/a	5
Sep ’25	CN¥7.51	CN¥10.00 +33.2%	2.5%	CN¥10.40	CN¥9.60	n/a	5
Aug ’25	CN¥7.74	CN¥10.34 +33.6%	5.9%	CN¥11.00	CN¥9.60	n/a	5
Jul ’25	CN¥8.73	CN¥10.14 +16.2%	7.0%	CN¥11.00	CN¥9.40	n/a	5
Jun ’25	CN¥8.87	CN¥10.14 +14.3%	7.0%	CN¥11.00	CN¥9.40	n/a	5
May ’25	CN¥8.53	CN¥9.86 +15.6%	5.9%	CN¥11.00	CN¥9.40	n/a	5
Apr ’25	CN¥7.96	CN¥9.05 +13.7%	7.9%	CN¥9.70	CN¥7.90	n/a	4
Mar ’25	CN¥7.21	CN¥8.55 +18.6%	4.7%	CN¥9.00	CN¥7.90	n/a	4
Feb ’25	CN¥6.37	CN¥8.55 +34.2%	4.7%	CN¥9.00	CN¥7.90	n/a	4
Jan ’25	CN¥5.88	CN¥8.55 +45.4%	4.7%	CN¥9.00	CN¥7.90	n/a	4
Dec ’24	CN¥5.99	CN¥8.45 +41.1%	6.7%	CN¥9.00	CN¥7.50	n/a	4
Nov ’24	CN¥6.43	CN¥8.45 +31.4%	6.7%	CN¥9.00	CN¥7.50	CN¥6.87	4
Oct ’24	CN¥6.43	CN¥8.73 +35.7%	8.2%	CN¥9.30	CN¥7.50	CN¥8.04	4
Sep ’24	CN¥6.12	CN¥8.58 +40.2%	8.2%	CN¥9.30	CN¥7.50	CN¥7.51	5
Aug ’24	CN¥6.59	CN¥8.86 +34.4%	11.8%	CN¥10.50	CN¥7.50	CN¥7.74	5
Jul ’24	CN¥5.79	CN¥8.86 +53.0%	11.8%	CN¥10.50	CN¥7.50	CN¥8.73	5
Jun ’24	CN¥5.71	CN¥8.86 +55.2%	11.8%	CN¥10.50	CN¥7.50	CN¥8.87	5
May ’24	CN¥6.63	CN¥9.02 +36.0%	9.7%	CN¥10.50	CN¥8.00	CN¥8.53	5
Apr ’24	CN¥7.01	CN¥8.92 +27.2%	11.3%	CN¥10.50	CN¥7.50	CN¥7.96	5
Mar ’24	CN¥7.62	CN¥8.78 +15.2%	9.2%	CN¥9.80	CN¥7.50	CN¥7.21	5
Feb ’24	CN¥6.55	CN¥8.32 +27.0%	15.3%	CN¥9.80	CN¥6.68	CN¥6.37	4
Jan ’24	CN¥5.59	CN¥9.58 +71.4%	10.4%	CN¥11.00	CN¥8.22	CN¥5.88	4
Dec ’23	CN¥6.44	CN¥9.58 +48.8%	10.4%	CN¥11.00	CN¥8.22	CN¥5.99	4
Nov ’23	CN¥6.95	CN¥9.58 +37.8%	10.4%	CN¥11.00	CN¥8.22	CN¥6.43	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.