Hangzhou Robam Appliances Waardering

Is 002508 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002508 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002508 ( CN¥21.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥23.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002508 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002508?

Belangrijke metriek: Omdat 002508 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002508. Deze wordt berekend door 002508's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002508's PE Ratio?
PE-verhouding	13.3x
Inkomsten	CN¥1.56b
Marktkapitalisatie	CN¥20.73b

002508 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.3x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002508's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002508 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.1x
603486 Ecovacs Robotics	42.7x	34.7%	CN¥26.6b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial	15.8x	15.5%	CN¥33.6b
603355 Kingclean ElectricLtd	10.9x	13.5%	CN¥12.8b
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings	11.1x	12.0%	CN¥11.4b
002508 Hangzhou Robam Appliances	13.3x	8.0%	CN¥20.7b

Price-To-Earnings versus peers: 002508 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002508's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002508 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002508's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002508 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.3x
Eerlijke PE Verhouding	16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002508 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002508 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥21.96	CN¥25.06 +14.1%	17.0%	CN¥33.30	CN¥18.00	n/a	16
Nov ’25	CN¥24.01	CN¥24.93 +3.8%	17.6%	CN¥33.30	CN¥18.00	n/a	15
Oct ’25	CN¥23.18	CN¥22.34 -3.6%	15.6%	CN¥30.62	CN¥18.00	n/a	15
Sep ’25	CN¥18.53	CN¥23.43 +26.4%	16.7%	CN¥31.36	CN¥18.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥21.42	CN¥26.61 +24.2%	14.2%	CN¥31.36	CN¥18.94	n/a	14
Jul ’25	CN¥22.42	CN¥26.62 +18.7%	13.1%	CN¥31.36	CN¥18.94	n/a	13
Jun ’25	CN¥24.08	CN¥28.76 +19.5%	14.3%	CN¥38.00	CN¥23.00	n/a	15
May ’25	CN¥23.69	CN¥28.16 +18.9%	14.8%	CN¥38.00	CN¥23.00	n/a	14
Apr ’25	CN¥24.55	CN¥29.76 +21.2%	14.9%	CN¥38.00	CN¥23.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥24.88	CN¥30.03 +20.7%	15.7%	CN¥38.00	CN¥23.00	n/a	16
Feb ’25	CN¥22.00	CN¥30.53 +38.8%	14.3%	CN¥38.00	CN¥23.50	n/a	16
Jan ’25	CN¥21.78	CN¥30.99 +42.3%	12.8%	CN¥38.00	CN¥25.00	n/a	16
Dec ’24	CN¥22.72	CN¥31.24 +37.5%	12.3%	CN¥38.00	CN¥25.00	n/a	16
Nov ’24	CN¥22.90	CN¥31.20 +36.2%	12.0%	CN¥38.00	CN¥25.00	CN¥24.01	17
Oct ’24	CN¥26.95	CN¥32.72 +21.4%	10.6%	CN¥40.00	CN¥28.00	CN¥23.18	17
Sep ’24	CN¥28.82	CN¥33.21 +15.2%	12.2%	CN¥43.00	CN¥28.00	CN¥18.53	18
Aug ’24	CN¥28.49	CN¥33.32 +16.9%	14.1%	CN¥43.00	CN¥25.30	CN¥21.42	17
Jul ’24	CN¥25.29	CN¥33.38 +32.0%	14.1%	CN¥43.00	CN¥25.30	CN¥22.42	17
Jun ’24	CN¥23.37	CN¥33.38 +42.8%	14.1%	CN¥43.00	CN¥25.30	CN¥24.08	17
May ’24	CN¥26.05	CN¥33.41 +28.3%	14.2%	CN¥43.00	CN¥25.00	CN¥23.69	17
Apr ’24	CN¥28.36	CN¥34.85 +22.9%	17.7%	CN¥46.00	CN¥24.90	CN¥24.55	16
Mar ’24	CN¥31.40	CN¥33.37 +6.3%	18.9%	CN¥46.00	CN¥24.00	CN¥24.88	16
Feb ’24	CN¥29.85	CN¥33.33 +11.7%	19.3%	CN¥46.00	CN¥24.00	CN¥22.00	15
Jan ’24	CN¥27.76	CN¥32.67 +17.7%	20.0%	CN¥46.00	CN¥24.00	CN¥21.78	15
Dec ’23	CN¥26.42	CN¥32.38 +22.6%	20.2%	CN¥46.00	CN¥24.00	CN¥22.72	15
Nov ’23	CN¥21.52	CN¥31.31 +45.5%	19.0%	CN¥46.00	CN¥24.00	CN¥22.90	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.