Ecovacs Robotics Waardering

Is 603486 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603486 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603486 ( CN¥49.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥62.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603486 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603486?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 603486. Deze wordt berekend door 603486's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 603486's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥28.40b

603486 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	30.1x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603486's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603486 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.6x
002508 Hangzhou Robam Appliances	14.5x	8.7%	CN¥22.7b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial	16.6x	15.1%	CN¥35.2b
000921 Hisense Home Appliances Group	12x	13.3%	CN¥35.8b
002032 Zhejiang Supor	19.1x	7.7%	CN¥43.0b
603486 Ecovacs Robotics	45.6x	35.4%	CN¥28.4b

Price-To-Earnings versus peers: 603486 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603486's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603486 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.6 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603486's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603486 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	45.6x
Eerlijke PE Verhouding	33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603486 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603486 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥49.89	CN¥52.43 +5.1%	10.8%	CN¥61.00	CN¥42.00	n/a	10
Oct ’25	CN¥51.21	CN¥49.03 -4.3%	14.5%	CN¥60.75	CN¥37.80	n/a	11
Sep ’25	CN¥40.17	CN¥49.58 +23.4%	16.8%	CN¥61.50	CN¥37.80	n/a	11
Aug ’25	CN¥40.73	CN¥52.34 +28.5%	17.1%	CN¥61.50	CN¥38.60	n/a	10
Jul ’25	CN¥45.68	CN¥53.11 +16.3%	14.6%	CN¥61.50	CN¥39.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥49.89	CN¥52.18 +4.6%	14.2%	CN¥61.50	CN¥39.00	n/a	10
May ’25	CN¥49.55	CN¥51.81 +4.6%	20.6%	CN¥70.00	CN¥32.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥36.42	CN¥48.25 +32.5%	26.2%	CN¥70.00	CN¥30.20	n/a	10
Mar ’25	CN¥39.06	CN¥50.26 +28.7%	26.2%	CN¥70.00	CN¥30.20	n/a	11
Feb ’25	CN¥31.60	CN¥53.17 +68.3%	28.2%	CN¥82.00	CN¥30.20	n/a	11
Jan ’25	CN¥41.44	CN¥54.83 +32.3%	24.4%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥42.35	CN¥57.09 +34.8%	26.0%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥43.00	CN¥59.19 +37.7%	27.4%	CN¥82.00	CN¥38.00	CN¥49.89	11
Oct ’24	CN¥48.50	CN¥76.23 +57.2%	15.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	CN¥51.21	11
Sep ’24	CN¥53.14	CN¥76.23 +43.4%	15.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	CN¥40.17	11
Aug ’24	CN¥78.27	CN¥99.49 +27.1%	20.7%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥40.73	10
Jul ’24	CN¥77.77	CN¥100.49 +29.2%	21.5%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥45.68	10
Jun ’24	CN¥70.21	CN¥98.45 +40.2%	21.9%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥49.89	11
May ’24	CN¥69.50	CN¥101.06 +45.4%	23.7%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥49.55	12
Apr ’24	CN¥82.60	CN¥101.22 +22.5%	23.6%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥36.42	12
Mar ’24	CN¥92.36	CN¥101.64 +10.0%	24.1%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥39.06	12
Feb ’24	CN¥91.58	CN¥94.49 +3.2%	28.9%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥31.60	12
Jan ’24	CN¥72.94	CN¥93.41 +28.1%	28.6%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥41.44	12
Dec ’23	CN¥73.68	CN¥93.41 +26.8%	28.6%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥42.35	12
Nov ’23	CN¥64.13	CN¥106.15 +65.5%	23.7%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥43.00	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.