Hangzhou Greatstar Industrial Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 002444 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

002444 ( CN¥28.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥3.52 )

Is 002444 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002444 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002444 ( CN¥28.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002444 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002444?

Belangrijke metriek: Omdat 002444 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002444. Deze wordt berekend door 002444's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002444's PE Ratio?
PE-verhouding	15.8x
Inkomsten	CN¥2.12b
Marktkapitalisatie	CN¥33.56b

002444 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002444's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002444 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.5x
002032 Zhejiang Supor	18.4x	7.8%	CN¥41.4b
603486 Ecovacs Robotics	42.7x	34.7%	CN¥26.6b
000921 Hisense Home Appliances Group	11.8x	13.3%	CN¥34.6b
002508 Hangzhou Robam Appliances	13.3x	8.0%	CN¥20.7b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial	15.8x	15.5%	CN¥33.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002444 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002444's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002444 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002444's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002444 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.8x
Eerlijke PE Verhouding	21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002444 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002444 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥28.10	CN¥34.43 +22.5%	15.9%	CN¥39.96	CN¥25.00	n/a	9
Nov ’25	CN¥29.46	CN¥33.08 +12.3%	16.2%	CN¥39.96	CN¥25.00	n/a	8
Oct ’25	CN¥31.35	CN¥31.24 -0.4%	13.0%	CN¥37.00	CN¥25.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥26.74	CN¥29.90 +11.8%	10.6%	CN¥34.00	CN¥25.00	n/a	8
Aug ’25	CN¥24.25	CN¥29.69 +22.4%	10.8%	CN¥34.00	CN¥25.00	n/a	8
Jul ’25	CN¥26.50	CN¥29.00 +9.5%	11.4%	CN¥34.00	CN¥25.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥25.41	CN¥28.50 +12.2%	9.3%	CN¥31.92	CN¥25.00	n/a	9
May ’25	CN¥25.36	CN¥27.43 +8.2%	8.7%	CN¥31.92	CN¥25.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥26.57	CN¥26.15 -1.6%	8.3%	CN¥31.00	CN¥22.50	n/a	9
Mar ’25	CN¥21.61	CN¥26.15 +21.0%	8.3%	CN¥31.00	CN¥22.50	n/a	9
Feb ’25	CN¥18.54	CN¥26.15 +41.1%	8.3%	CN¥31.00	CN¥22.50	n/a	9
Jan ’25	CN¥22.52	CN¥25.66 +13.9%	8.4%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	9
Dec ’24	CN¥21.81	CN¥25.77 +18.2%	8.5%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	9
Nov ’24	CN¥20.24	CN¥25.77 +27.3%	8.5%	CN¥30.00	CN¥22.50	CN¥29.46	9
Oct ’24	CN¥19.49	CN¥25.89 +32.8%	9.2%	CN¥30.00	CN¥22.50	CN¥31.35	8
Sep ’24	CN¥19.57	CN¥25.95 +32.6%	9.6%	CN¥30.50	CN¥22.50	CN¥26.74	8
Aug ’24	CN¥21.71	CN¥27.61 +27.2%	13.3%	CN¥33.00	CN¥22.91	CN¥24.25	8
Jul ’24	CN¥21.88	CN¥26.56 +21.4%	11.3%	CN¥33.00	CN¥22.91	CN¥26.50	8
Jun ’24	CN¥17.16	CN¥26.56 +54.8%	11.3%	CN¥33.00	CN¥22.91	CN¥25.41	8
May ’24	CN¥18.96	CN¥26.49 +39.7%	11.3%	CN¥33.00	CN¥22.91	CN¥25.36	8
Apr ’24	CN¥18.92	CN¥26.19 +38.4%	9.3%	CN¥29.40	CN¥23.00	CN¥26.57	7
Mar ’24	CN¥21.49	CN¥26.71 +24.3%	10.0%	CN¥30.36	CN¥23.00	CN¥21.61	8
Feb ’24	CN¥22.04	CN¥26.71 +21.2%	10.0%	CN¥30.36	CN¥23.00	CN¥18.54	8
Jan ’24	CN¥18.98	CN¥26.71 +40.7%	10.0%	CN¥30.36	CN¥23.00	CN¥22.52	8
Dec ’23	CN¥21.98	CN¥26.71 +21.5%	10.0%	CN¥30.36	CN¥23.00	CN¥21.81	8
Nov ’23	CN¥20.61	CN¥27.46 +33.2%	12.3%	CN¥33.00	CN¥23.00	CN¥20.24	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.