Baoxiniao Holding Co., Ltd.

XSEC:002154 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.0b

Baoxiniao Holding Waardering

Is 002154 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002154 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002154 ( CN¥4.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002154 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002154?

Belangrijke metriek: Omdat 002154 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002154. Deze wordt berekend door 002154's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002154's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenCN¥558.00m
MarktkapitalisatieCN¥7.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002154's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002154 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
002612 Lancy
35.2x24.3%CN¥7.6b
300840 Qingdao KutesmartLtd
27.7xn/aCN¥4.9b
603587 Dazzle Fashion
17.3x13.8%CN¥6.1b
300577 Anhui Korrun
19.2x13.1%CN¥5.8b
002154 Baoxiniao Holding
12.6x15.9%CN¥7.0b

Price-To-Earnings versus peers: 002154 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002154's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002154 12.6xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies18PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002154 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002154's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002154 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002154 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002154 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥4.82
CN¥4.73
-1.8%
2.8%CN¥4.85CN¥4.55n/a3
Dec ’25CN¥4.62
CN¥4.73
+2.5%
2.8%CN¥4.85CN¥4.55n/a3
Nov ’25CN¥3.95
CN¥6.32
+59.9%
28.6%CN¥8.80CN¥4.55n/a3
Oct ’25CN¥4.38
CN¥6.44
+47.0%
26.3%CN¥8.80CN¥4.92n/a3
Sep ’25CN¥3.45
CN¥6.44
+86.7%
26.3%CN¥8.80CN¥4.92n/a3
Aug ’25CN¥4.13
CN¥8.09
+95.9%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Jul ’25CN¥5.59
CN¥8.09
+44.7%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Jun ’25CN¥5.61
CN¥8.09
+44.2%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
May ’25CN¥5.86
CN¥8.09
+38.1%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Apr ’25CN¥5.93
CN¥8.24
+39.0%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Mar ’25CN¥6.59
CN¥8.24
+25.0%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Feb ’25CN¥6.11
CN¥8.24
+34.9%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Jan ’25CN¥5.68
CN¥7.77
+36.8%
2.1%CN¥8.00CN¥7.64n/a3
Dec ’24CN¥5.96
CN¥7.84
+31.5%
2.1%CN¥8.00CN¥7.67CN¥4.622
Nov ’24CN¥5.98
CN¥7.84
+31.0%
2.1%CN¥8.00CN¥7.67CN¥3.952
Oct ’24CN¥6.64
CN¥7.66
+15.4%
3.1%CN¥7.90CN¥7.42CN¥4.382
Sep ’24CN¥6.37
CN¥7.66
+20.3%
3.1%CN¥7.90CN¥7.42CN¥3.452
Aug ’24CN¥6.34
CN¥7.28
+14.7%
3.8%CN¥7.55CN¥7.00CN¥4.132
Jul ’24CN¥5.52
CN¥6.79
+22.9%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.592
Jun ’24CN¥5.66
CN¥6.79
+19.9%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.612
May ’24CN¥6.28
CN¥6.79
+8.0%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.862
Apr ’24CN¥5.12
CN¥4.95
-3.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.932
Mar ’24CN¥5.40
CN¥4.95
-8.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥6.592
Feb ’24CN¥4.46
CN¥4.95
+11.0%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥6.112
Jan ’24CN¥4.12
CN¥4.95
+20.1%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.682
Dec ’23CN¥3.88
CN¥4.95
+27.6%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.962

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 13:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Baoxiniao Holding Co., Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Yu LeiChangjiang Securities Co. LTD.
Lingyi ZengChina International Capital Corporation Limited