Shuhua Sports Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 605299 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

605299 (CN¥7.4) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥3.09)

Is 605299 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605299 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605299 (CN¥7.4) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.09)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605299 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605299?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 605299. Deze wordt berekend door 605299's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 605299's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥3.02b

605299 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.3x
PEG-verhouding	3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605299's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605299 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35.5x
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods	16.1x	12.7%	CN¥2.6b
300247 Youngy Health	87.9x	n/a	CN¥3.3b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products	16.7x	16.9%	CN¥2.4b
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen)	21.2x	29.4%	CN¥2.2b
605299 Shuhua Sports	24.6x	6.9%	CN¥3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 605299 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the peer average (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605299's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Leisure industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605299 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the CN Leisure industry average (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605299's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605299 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.6x
Eerlijke PE Verhouding	12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605299 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605299 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥7.40	CN¥8.75 +18.2%	8.6%	CN¥9.50	CN¥8.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.06	CN¥8.75 +8.6%	8.6%	CN¥9.50	CN¥8.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.01	CN¥8.75 +24.8%	8.6%	CN¥9.50	CN¥8.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.86	CN¥12.50 +59.0%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.65	CN¥12.50 +63.4%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥9.90	CN¥12.50 +26.3%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥10.90	CN¥12.50 +14.7%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥10.47	CN¥12.50 +19.4%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	CN¥7.40	2
Oct ’24	CN¥10.89	CN¥13.00 +19.4%	7.7%	CN¥14.00	CN¥12.00	CN¥8.06	2
Sep ’24	CN¥12.39	CN¥13.00 +4.9%	7.7%	CN¥14.00	CN¥12.00	CN¥7.01	2
Aug ’24	CN¥12.34	CN¥12.50 +1.3%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	CN¥7.53	2
Jul ’24	CN¥12.70	CN¥12.50 -1.6%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	CN¥8.13	2
Jun ’24	CN¥14.17	CN¥12.50 -11.8%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	CN¥8.97	2
May ’24	CN¥12.49	CN¥12.50 +0.08%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	CN¥9.90	2
Apr ’24	CN¥12.77	CN¥12.50 -2.1%	4.0%	CN¥13.00	CN¥12.00	CN¥10.23	2

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.