Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc.

SHSE:605080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥2.6b

Zhejiang Natural Outdoor Goods Waardering

Is 605080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605080 (CN¥18.3) is trading below our estimate of fair value (CN¥27.67)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605080 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605080?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

605080 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.3x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products
16.7x16.9%CN¥2.4b
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd
24.2xn/aCN¥2.5b
605299 Shuhua Sports
24.6x6.9%CN¥3.0b
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen)
21.2x29.4%CN¥2.2b
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods
16.1x12.7%CN¥2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 605080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.1x) compared to the peer average (21.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.1x) compared to the CN Leisure industry average (25.3x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605080 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605080 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥18.30
CN¥23.17
+26.6%
11.5%CN¥26.50CN¥20.00n/a3
Oct ’25CN¥17.56
CN¥23.17
+31.9%
11.5%CN¥26.50CN¥20.00n/a3
Sep ’25CN¥15.06
CN¥24.83
+64.9%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥14.94
CN¥24.83
+66.2%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Jul ’25CN¥16.01
CN¥24.83
+55.1%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Jun ’25CN¥18.20
CN¥24.83
+36.4%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
May ’25CN¥18.12
CN¥24.83
+37.0%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Apr ’25CN¥19.08
CN¥26.17
+37.1%
9.4%CN¥29.00CN¥23.00n/a3
Mar ’25CN¥17.97
CN¥30.52
+69.8%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Feb ’25CN¥17.25
CN¥30.52
+76.9%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Jan ’25CN¥21.17
CN¥30.52
+44.2%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Dec ’24CN¥22.87
CN¥30.52
+33.4%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Nov ’24CN¥23.80
CN¥30.52
+28.2%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00CN¥18.303
Oct ’24CN¥25.60
CN¥32.88
+28.5%
9.4%CN¥36.60CN¥29.05CN¥17.563
Sep ’24CN¥26.70
CN¥32.88
+23.2%
9.4%CN¥36.60CN¥29.05CN¥15.063
Aug ’24CN¥30.14
CN¥40.36
+33.9%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥14.942
Jul ’24CN¥29.98
CN¥40.36
+34.6%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥16.012
Jun ’24CN¥29.39
CN¥40.36
+37.3%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥18.202
Jan ’24CN¥33.71
CN¥52.32
+55.2%
15.4%CN¥60.35CN¥44.29CN¥21.172
Dec ’23CN¥31.20
CN¥52.32
+67.7%
15.4%CN¥60.35CN¥44.29CN¥22.872
Nov ’23CN¥30.81
CN¥52.32
+69.8%
15.4%CN¥60.35CN¥44.29CN¥23.802

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven