Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc.

SHSE:605080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.0b

Zhejiang Natural Outdoor Goods Waardering

Is 605080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605080 ( CN¥22.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥27.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605080 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605080?

Belangrijke metriek: Omdat 605080 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 605080. Deze wordt berekend door 605080's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 605080's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenCN¥159.83m
MarktkapitalisatieCN¥2.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products
18.4x16.9%CN¥2.6b
605299 Shuhua Sports
26.6x6.9%CN¥3.2b
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd
29.4xn/aCN¥3.1b
300247 Youngy Health
85.1xn/aCN¥3.1b
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods
19.5x17.1%CN¥3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 605080 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
605080 19.5xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605080 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het CN Leisure -industriegemiddelde ( 29.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605080 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605080 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥22.25
CN¥24.17
+8.6%
6.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥18.30
CN¥23.17
+26.6%
11.5%CN¥26.50CN¥20.00n/a3
Oct ’25CN¥17.56
CN¥23.17
+31.9%
11.5%CN¥26.50CN¥20.00n/a3
Sep ’25CN¥15.06
CN¥24.83
+64.9%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥14.94
CN¥24.83
+66.2%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Jul ’25CN¥16.01
CN¥24.83
+55.1%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Jun ’25CN¥18.20
CN¥24.83
+36.4%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
May ’25CN¥18.12
CN¥24.83
+37.0%
5.8%CN¥26.50CN¥23.00n/a3
Apr ’25CN¥19.08
CN¥26.17
+37.1%
9.4%CN¥29.00CN¥23.00n/a3
Mar ’25CN¥17.97
CN¥30.52
+69.8%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Feb ’25CN¥17.25
CN¥30.52
+76.9%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Jan ’25CN¥21.17
CN¥30.52
+44.2%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Dec ’24CN¥22.87
CN¥30.52
+33.4%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00n/a3
Nov ’24CN¥23.80
CN¥30.52
+28.2%
6.9%CN¥33.50CN¥29.00CN¥18.303
Oct ’24CN¥25.60
CN¥32.88
+28.5%
9.4%CN¥36.60CN¥29.05CN¥17.563
Sep ’24CN¥26.70
CN¥32.88
+23.2%
9.4%CN¥36.60CN¥29.05CN¥15.063
Aug ’24CN¥30.14
CN¥40.36
+33.9%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥14.942
Jul ’24CN¥29.98
CN¥40.36
+34.6%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥16.012
Jun ’24CN¥29.39
CN¥40.36
+37.3%
0.9%CN¥40.71CN¥40.00CN¥18.202
Jan ’24CN¥33.71
CN¥52.32
+55.2%
15.4%CN¥60.35CN¥44.29CN¥21.172
Dec ’23CN¥31.20
CN¥52.32
+67.7%
15.4%CN¥60.35CN¥44.29CN¥22.872
Nov ’23CN¥30.81
CN¥52.32
+69.8%
15.4%CN¥60.35CN¥44.29CN¥23.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven