Goneo Group Co., Ltd.

XSSC:603195 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥92.4b

Goneo Group Waardering

Is 603195 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603195 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603195 ( CN¥71.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥112.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603195 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603195?

Belangrijke metriek: Omdat 603195 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603195. Deze wordt berekend door 603195's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603195's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenCN¥4.32b
MarktkapitalisatieCN¥92.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603195's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603195 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
600089 TBEA
12.3x17.5%CN¥67.9b
300014 EVE Energy
25.8x27.8%CN¥98.5b
002028 Sieyuan Electric
31.4x21.8%CN¥59.6b
603799 Zhejiang Huayou Cobalt
16.2x16.7%CN¥54.3b
603195 Goneo Group
21.4x10.3%CN¥92.4b

Price-To-Earnings versus peers: 603195 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603195's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603195 21.4xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603195 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603195's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603195 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603195 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603195 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥71.46
CN¥90.57
+26.7%
15.0%CN¥105.00CN¥64.50n/a9
Nov ’25CN¥72.99
CN¥89.57
+22.7%
14.5%CN¥105.00CN¥64.50n/a9
Oct ’25CN¥83.26
CN¥89.72
+7.8%
14.5%CN¥105.00CN¥64.50n/a9
Sep ’25CN¥67.76
CN¥89.87
+32.6%
13.1%CN¥105.00CN¥72.66n/a9
Aug ’25CN¥68.31
CN¥93.54
+36.9%
10.1%CN¥104.83CN¥74.48n/a9
Jul ’25CN¥76.50
CN¥100.18
+31.0%
17.7%CN¥140.00CN¥74.48n/a8
Jun ’25CN¥83.48
CN¥94.75
+13.5%
9.9%CN¥104.83CN¥74.48n/a8
May ’25CN¥82.42
CN¥92.14
+11.8%
11.6%CN¥104.83CN¥74.48n/a7
Apr ’25CN¥71.21
CN¥85.53
+20.1%
9.8%CN¥100.00CN¥69.66n/a8
Mar ’25CN¥69.57
CN¥87.03
+25.1%
7.3%CN¥100.00CN¥79.70n/a8
Feb ’25CN¥64.54
CN¥87.03
+34.9%
7.3%CN¥100.00CN¥79.70n/a8
Jan ’25CN¥65.97
CN¥86.79
+31.6%
6.9%CN¥100.00CN¥79.70n/a9
Dec ’24CN¥67.26
CN¥86.79
+29.0%
6.9%CN¥100.00CN¥79.70n/a9
Nov ’24CN¥71.77
CN¥86.15
+20.0%
7.0%CN¥100.00CN¥79.70CN¥72.9910
Oct ’24CN¥71.53
CN¥86.13
+20.4%
7.0%CN¥100.00CN¥79.51CN¥83.2610
Sep ’24CN¥73.76
CN¥86.13
+16.8%
7.0%CN¥100.00CN¥79.51CN¥67.7610
Aug ’24CN¥69.15
CN¥84.23
+21.8%
5.9%CN¥93.20CN¥77.24CN¥68.3110
Jul ’24CN¥66.25
CN¥84.23
+27.1%
5.9%CN¥93.20CN¥77.24CN¥76.5010
Jun ’24CN¥69.80
CN¥84.22
+20.7%
6.0%CN¥93.20CN¥77.35CN¥83.4810
May ’24CN¥69.06
CN¥82.01
+18.8%
3.6%CN¥87.77CN¥77.35CN¥82.428
Apr ’24CN¥73.61
CN¥79.91
+8.6%
8.3%CN¥87.77CN¥63.72CN¥71.218
Mar ’24CN¥75.61
CN¥79.21
+4.8%
8.4%CN¥87.77CN¥63.72CN¥69.578
Feb ’24CN¥70.07
CN¥76.94
+9.8%
10.2%CN¥87.77CN¥63.72CN¥64.548
Jan ’24CN¥66.76
CN¥76.94
+15.3%
10.2%CN¥87.77CN¥63.72CN¥65.978
Dec ’23CN¥66.17
CN¥76.94
+16.3%
10.2%CN¥87.77CN¥63.72CN¥67.268
Nov ’23CN¥56.82
CN¥76.62
+34.8%
10.3%CN¥89.82CN¥63.72CN¥71.778

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%