EVE Energy Co., Ltd.

SZSE:300014 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥98.5b

EVE Energy Waardering

Is 300014 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300014 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300014 ( CN¥48.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥66.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300014 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300014?

Belangrijke metriek: Omdat 300014 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300014. Deze wordt berekend door 300014's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300014's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenCN¥3.81b
MarktkapitalisatieCN¥98.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300014's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300014 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
603195 Goneo Group
21.4x10.3%CN¥92.4b
300274 Sungrow Power Supply
16.8x13.1%CN¥165.2b
600089 TBEA
12.3x17.5%CN¥67.9b
002028 Sieyuan Electric
31.4x21.8%CN¥59.6b
300014 EVE Energy
25.8x27.8%CN¥98.5b

Price-To-Earnings versus peers: 300014 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300014's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300014 25.8xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300014 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300014's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300014 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding37.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300014 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300014 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥48.26
CN¥48.90
+1.3%
26.1%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Nov ’25CN¥46.89
CN¥48.90
+4.3%
26.1%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Oct ’25CN¥48.78
CN¥44.20
-9.4%
27.9%CN¥67.00CN¥20.00n/a14
Sep ’25CN¥33.50
CN¥44.53
+32.9%
29.0%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Aug ’25CN¥37.70
CN¥46.00
+22.0%
28.5%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jul ’25CN¥38.56
CN¥45.36
+17.6%
29.1%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jun ’25CN¥39.18
CN¥47.26
+20.6%
30.6%CN¥72.00CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥36.97
CN¥47.47
+28.4%
36.1%CN¥80.00CN¥20.00n/a14
Apr ’25CN¥40.68
CN¥50.47
+24.1%
34.4%CN¥80.00CN¥20.00n/a13
Mar ’25CN¥39.40
CN¥55.35
+40.5%
35.8%CN¥97.20CN¥20.00n/a14
Feb ’25CN¥33.92
CN¥62.96
+85.6%
27.7%CN¥97.20CN¥40.00n/a14
Jan ’25CN¥42.20
CN¥65.70
+55.7%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00n/a13
Dec ’24CN¥41.60
CN¥65.70
+57.9%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00n/a13
Nov ’24CN¥45.58
CN¥66.32
+45.5%
24.8%CN¥97.20CN¥40.00CN¥46.8913
Oct ’24CN¥45.12
CN¥73.16
+62.1%
22.5%CN¥97.20CN¥40.00CN¥48.7813
Sep ’24CN¥48.97
CN¥80.80
+65.0%
23.9%CN¥125.00CN¥49.00CN¥33.5014
Aug ’24CN¥58.80
CN¥86.75
+47.5%
22.1%CN¥125.00CN¥60.00CN¥37.7014
Jul ’24CN¥60.50
CN¥92.74
+53.3%
27.0%CN¥156.00CN¥60.00CN¥38.5615
Jun ’24CN¥63.48
CN¥96.51
+52.0%
24.4%CN¥156.00CN¥60.00CN¥39.1816
May ’24CN¥65.55
CN¥97.75
+49.1%
24.7%CN¥156.00CN¥60.00CN¥36.9716
Apr ’24CN¥69.70
CN¥103.37
+48.3%
22.7%CN¥156.00CN¥70.00CN¥40.6815
Mar ’24CN¥72.67
CN¥109.65
+50.9%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥39.4013
Feb ’24CN¥90.05
CN¥109.65
+21.8%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥33.9213
Jan ’24CN¥87.90
CN¥111.22
+26.5%
17.5%CN¥156.00CN¥80.00CN¥42.2013
Dec ’23CN¥84.80
CN¥111.07
+31.0%
18.2%CN¥156.00CN¥80.00CN¥41.6012
Nov ’23CN¥85.12
CN¥111.07
+30.5%
18.2%CN¥156.00CN¥80.00CN¥45.5812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%