Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.

SHSE:605117 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥54.7b

Ningbo Deye Technology Group Waardering

Is 605117 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605117 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605117 ( CN¥84.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥129.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605117 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605117?

Belangrijke metriek: Omdat 605117 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 605117. Deze wordt berekend door 605117's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 605117's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenCN¥2.46b
MarktkapitalisatieCN¥54.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605117's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605117 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
002837 Shenzhen Envicool Technology
61.7x29.9%CN¥30.0b
600862 Avic Aviation High-Technology
38.6x18.2%CN¥42.4b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
21.5x14.4%CN¥40.1b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
28.5x17.1%CN¥87.4b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.2x26.5%CN¥54.7b

Price-To-Earnings versus peers: 605117 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605117's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$403.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
605117 22.2xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies67PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605117 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605117's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605117 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605117 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605117 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥84.80
CN¥110.44
+30.2%
13.1%CN¥122.00CN¥90.00n/a3
Dec ’25CN¥86.26
CN¥112.60
+30.5%
14.3%CN¥125.80CN¥90.00n/a3
Nov ’25CN¥91.61
CN¥106.93
+16.7%
13.7%CN¥125.80CN¥90.00n/a3
Oct ’25CN¥101.68
CN¥99.76
-1.9%
6.9%CN¥105.00CN¥90.00n/a3
Sep ’25CN¥90.68
CN¥99.76
+10.0%
6.9%CN¥105.00CN¥90.00n/a3
Aug ’25CN¥99.30
CN¥89.54
-9.8%
5.9%CN¥94.80CN¥84.29n/a2
Jul ’25CN¥75.39
CN¥75.71
+0.4%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
Jun ’25CN¥67.52
CN¥75.71
+12.1%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
May ’25CN¥66.77
CN¥75.71
+13.4%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
Apr ’25CN¥70.73
CN¥63.33
-10.5%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Mar ’25CN¥61.54
CN¥63.33
+2.9%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Feb ’25CN¥51.22
CN¥63.33
+23.6%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Jan ’25CN¥59.93
CN¥63.33
+5.7%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Dec ’24CN¥44.22
CN¥101.74
+130.1%
53.5%CN¥178.57CN¥60.22CN¥86.263
Nov ’24CN¥48.64
CN¥118.22
+143.1%
41.8%CN¥178.57CN¥60.22CN¥91.614
Oct ’24CN¥55.31
CN¥122.48
+121.4%
36.5%CN¥178.57CN¥77.24CN¥101.684
Sep ’24CN¥65.34
CN¥135.02
+106.6%
27.8%CN¥178.57CN¥77.24CN¥90.684
Aug ’24CN¥87.23
CN¥145.96
+67.3%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥99.304
Jul ’24CN¥106.82
CN¥145.96
+36.6%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥75.394
Jun ’24CN¥93.84
CN¥151.84
+61.8%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥67.525
May ’24CN¥99.73
CN¥150.76
+51.2%
14.1%CN¥178.57CN¥121.03CN¥66.776
Apr ’24CN¥102.37
CN¥165.50
+61.7%
7.9%CN¥178.57CN¥145.38CN¥70.734
Mar ’24CN¥126.56
CN¥178.83
+41.3%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥61.543
Feb ’24CN¥133.25
CN¥178.83
+34.2%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥51.223
Jan ’24CN¥131.43
CN¥178.83
+36.1%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥59.933
Dec ’23CN¥144.05
CN¥178.83
+24.1%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥44.223

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
Colin LiuChina Renaissance Securities
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)