Beijing Sifang Automation Co.,Ltd

XSSC:601126 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.0b

Beijing Sifang AutomationLtd Waardering

Is 601126 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601126 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601126 ( CN¥16.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥21.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601126 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601126?

Belangrijke metriek: Omdat 601126 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601126. Deze wordt berekend door 601126's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601126's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenCN¥714.92m
MarktkapitalisatieCN¥13.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601126's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601126 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
601222 Jiangsu Linyang Energy
13.7x14.7%CN¥14.7b
000682 Dongfang Electronics
24x22.9%CN¥14.3b
688006 Zhejiang HangKe Technology
26.7x36.7%CN¥12.3b
002484 Nantong Jianghai Capacitor
23.6x23.1%CN¥15.0b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd
19.6x16.5%CN¥14.0b

Price-To-Earnings versus peers: 601126 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601126's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601126 19.6xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601126 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601126's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601126 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601126 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601126 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.77
CN¥21.21
+26.5%
2.7%CN¥22.01CN¥20.63n/a3
Nov ’25CN¥17.99
CN¥21.21
+17.9%
2.7%CN¥22.01CN¥20.63n/a3
Oct ’25CN¥20.00
CN¥20.41
+2.0%
7.9%CN¥22.01CN¥18.22n/a3
Sep ’25CN¥16.58
CN¥19.41
+17.1%
9.5%CN¥22.01CN¥18.00n/a3
Aug ’25CN¥17.38
CN¥19.41
+11.7%
9.5%CN¥22.01CN¥18.00n/a3
Jul ’25CN¥19.25
CN¥18.11
-5.9%
0.6%CN¥18.22CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥17.29
CN¥17.91
+3.6%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
May ’25CN¥15.88
CN¥17.91
+12.8%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Apr ’25CN¥15.41
CN¥17.91
+16.2%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Mar ’25CN¥14.79
CN¥17.93
+21.3%
1.5%CN¥18.22CN¥17.50n/a4
Feb ’25CN¥13.53
CN¥17.91
+32.4%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Jan ’25CN¥14.16
CN¥17.91
+26.5%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Dec ’24CN¥13.94
CN¥17.91
+28.5%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Nov ’24CN¥14.09
CN¥17.58
+24.8%
4.4%CN¥18.22CN¥16.50CN¥17.993
Oct ’24CN¥15.69
CN¥17.58
+12.0%
4.4%CN¥18.22CN¥16.50CN¥20.003
Apr ’24CN¥14.51
CN¥18.70
+28.9%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥15.412
Mar ’24CN¥15.30
CN¥18.70
+22.2%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥14.792
Feb ’24CN¥15.98
CN¥18.70
+17.0%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥13.532
Jan ’24CN¥14.60
CN¥18.70
+28.1%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥14.162
Dec ’23CN¥15.26
CN¥18.70
+22.5%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥13.942
Nov ’23CN¥15.86
CN¥18.70
+17.9%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥14.092

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%

Sunwoda ElectronicLtd

CN¥40.7b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of lithium-ion battery modules worldwide.

300207

CN¥23.18

7D

-4.0%

1Y

50.5%