Shijiazhuang Shangtai Technology Waardering

Is 001301 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 001301 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 001301 ( CN¥73.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 001301 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 001301?

Belangrijke metriek: Omdat 001301 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 001301. Deze wordt berekend door 001301's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 001301's PE Ratio?
PE-verhouding	26.1x
Inkomsten	CN¥732.66m
Marktkapitalisatie	CN¥19.10b

001301 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.5x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 001301's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 001301 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	49.3x
002484 Nantong Jianghai Capacitor	23.9x	23.1%	CN¥15.6b
601222 Jiangsu Linyang Energy	13.6x	14.7%	CN¥14.9b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics	85.2x	31.4%	CN¥18.0b
600580 Wolong Electric GroupLtd	74.7x	54.2%	CN¥18.2b
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology	26.1x	21.1%	CN¥19.1b

Price-To-Earnings versus peers: 001301 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 001301's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 001301 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 001301's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

001301 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.1x
Eerlijke PE Verhouding	26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 001301 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 001301 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥71.87	CN¥72.18 +0.4%	4.3%	CN¥76.00	CN¥69.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥62.81	CN¥72.18 +14.9%	4.3%	CN¥76.00	CN¥69.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥52.78	CN¥57.97 +9.8%	15.7%	CN¥68.00	CN¥45.92	n/a	3
Sep ’25	CN¥38.30	CN¥57.97 +51.4%	15.7%	CN¥68.00	CN¥45.92	n/a	3
Aug ’25	CN¥38.55	CN¥57.03 +47.9%	18.2%	CN¥68.00	CN¥43.08	n/a	3
Jul ’25	CN¥43.86	CN¥57.03 +30.0%	18.2%	CN¥68.00	CN¥43.08	n/a	3
Jun ’25	CN¥41.96	CN¥51.54 +22.8%	16.4%	CN¥60.00	CN¥43.08	n/a	2
May ’25	CN¥38.17	CN¥51.54 +35.0%	16.4%	CN¥60.00	CN¥43.08	n/a	2
Apr ’25	CN¥32.62	CN¥58.24 +78.5%	3.0%	CN¥60.00	CN¥56.48	n/a	2
Mar ’25	CN¥30.30	CN¥61.82 +104.0%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	n/a	3
Feb ’25	CN¥26.90	CN¥61.82 +129.8%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	n/a	3
Jan ’25	CN¥36.62	CN¥61.82 +68.8%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	n/a	3
Dec ’24	CN¥41.57	CN¥61.82 +48.7%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	n/a	3
Nov ’24	CN¥45.25	CN¥61.82 +36.6%	8.5%	CN¥68.98	CN¥56.48	CN¥62.81	3
Oct ’24	CN¥48.26	CN¥77.42 +60.4%	10.2%	CN¥88.00	CN¥68.98	CN¥52.78	3
Sep ’24	CN¥53.55	CN¥77.42 +44.6%	10.2%	CN¥88.00	CN¥68.98	CN¥38.30	3
Aug ’24	CN¥52.68	CN¥82.97 +57.5%	18.2%	CN¥98.40	CN¥62.52	CN¥38.55	3
Jul ’24	CN¥56.31	CN¥93.20 +65.5%	5.6%	CN¥98.40	CN¥88.00	CN¥43.86	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

-3.1%

-33.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%