Beijing Sifang AutomationLtd Waardering

Is 601126 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601126 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601126 ( CN¥18.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥21.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601126 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601126?

Belangrijke metriek: Omdat 601126 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601126. Deze wordt berekend door 601126's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601126's PE Ratio?
PE-verhouding	21.3x
Inkomsten	CN¥714.92m
Marktkapitalisatie	CN¥15.42b

601126 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.9x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601126's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601126 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.4x
601222 Jiangsu Linyang Energy	14.2x	14.7%	CN¥15.4b
000682 Dongfang Electronics	24.6x	22.9%	CN¥15.2b
002484 Nantong Jianghai Capacitor	25x	23.1%	CN¥16.4b
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology	25.7x	21.1%	CN¥18.9b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd	21.3x	16.5%	CN¥15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 601126 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601126's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601126 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601126's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601126 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.3x
Eerlijke PE Verhouding	20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601126 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601126 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥18.26	CN¥21.21 +16.2%	2.7%	CN¥22.01	CN¥20.63	n/a	3
Nov ’25	CN¥17.99	CN¥21.21 +17.9%	2.7%	CN¥22.01	CN¥20.63	n/a	3
Oct ’25	CN¥20.00	CN¥20.41 +2.0%	7.9%	CN¥22.01	CN¥18.22	n/a	3
Sep ’25	CN¥16.58	CN¥19.41 +17.1%	9.5%	CN¥22.01	CN¥18.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥17.38	CN¥19.41 +11.7%	9.5%	CN¥22.01	CN¥18.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥19.25	CN¥18.11 -5.9%	0.6%	CN¥18.22	CN¥18.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥17.29	CN¥17.91 +3.6%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
May ’25	CN¥15.88	CN¥17.91 +12.8%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Apr ’25	CN¥15.41	CN¥17.91 +16.2%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Mar ’25	CN¥14.79	CN¥17.93 +21.3%	1.5%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	4
Feb ’25	CN¥13.53	CN¥17.91 +32.4%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Jan ’25	CN¥14.16	CN¥17.91 +26.5%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Dec ’24	CN¥13.94	CN¥17.91 +28.5%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥14.09	CN¥17.58 +24.8%	4.4%	CN¥18.22	CN¥16.50	CN¥17.99	3
Oct ’24	CN¥15.69	CN¥17.58 +12.0%	4.4%	CN¥18.22	CN¥16.50	CN¥20.00	3
Apr ’24	CN¥14.51	CN¥18.70 +28.9%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥15.41	2
Mar ’24	CN¥15.30	CN¥18.70 +22.2%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥14.79	2
Feb ’24	CN¥15.98	CN¥18.70 +17.0%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥13.53	2
Jan ’24	CN¥14.60	CN¥18.70 +28.1%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥14.16	2
Dec ’23	CN¥15.26	CN¥18.70 +22.5%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥13.94	2
Nov ’23	CN¥15.86	CN¥18.70 +17.9%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥14.09	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

-10.4%

-27.6%

Yizumi Holdings

CN¥10.3b

Designs, researches and develops, manufactures, sells, and services various molding machines in China and internationally.

300415

CN¥22.38

-10.3%

19.5%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

-3.4%

-5.2%