TBEA Co., Ltd.

XSSC:600089 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥68.3b

TBEA Waardering

Is 600089 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600089 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600089 ( CN¥13.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600089 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600089?

Belangrijke metriek: Omdat 600089 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600089. Deze wordt berekend door 600089's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600089's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenCN¥5.54b
MarktkapitalisatieCN¥68.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600089's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600089 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
002028 Sieyuan Electric
31.4x21.9%CN¥59.8b
603195 Goneo Group
21.5x10.3%CN¥93.0b
603799 Zhejiang Huayou Cobalt
16x16.7%CN¥53.9b
601877 Zhejiang Chint Electrics
11.6x13.1%CN¥48.8b
600089 TBEA
12.3x17.5%CN¥68.3b

Price-To-Earnings versus peers: 600089 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600089's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600089 12.3xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600089 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600089's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600089 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600089 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600089 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥13.60
CN¥13.63
+0.2%
16.3%CN¥15.40CN¥10.50n/a3
Nov ’25CN¥14.02
CN¥13.63
-2.8%
16.3%CN¥15.40CN¥10.50n/a3
Oct ’25CN¥14.64
CN¥14.74
+0.7%
18.4%CN¥18.05CN¥10.50n/a4
Sep ’25CN¥12.62
CN¥15.94
+26.3%
19.9%CN¥18.20CN¥10.50n/a4
Aug ’25CN¥13.48
CN¥15.94
+18.2%
19.9%CN¥18.20CN¥10.50n/a4
Jul ’25CN¥13.96
CN¥15.94
+14.2%
19.9%CN¥18.20CN¥10.50n/a4
Jun ’25CN¥14.92
CN¥16.05
+7.6%
17.7%CN¥18.20CN¥10.50n/a5
May ’25CN¥14.15
CN¥16.05
+13.4%
17.7%CN¥18.20CN¥10.50n/a5
Apr ’25CN¥15.56
CN¥16.14
+3.7%
19.2%CN¥19.00CN¥11.00n/a4
Mar ’25CN¥15.03
CN¥16.82
+11.9%
21.9%CN¥20.78CN¥11.00n/a4
Feb ’25CN¥14.00
CN¥16.82
+20.1%
21.9%CN¥20.78CN¥11.00n/a4
Jan ’25CN¥13.80
CN¥16.82
+21.9%
21.9%CN¥20.78CN¥11.00n/a4
Dec ’24CN¥13.99
CN¥16.82
+20.2%
21.9%CN¥20.78CN¥11.00n/a4
Nov ’24CN¥14.01
CN¥16.93
+20.8%
25.1%CN¥20.78CN¥11.00CN¥14.023
Oct ’24CN¥14.82
CN¥17.43
+17.6%
20.4%CN¥20.78CN¥12.50CN¥14.643
Sep ’24CN¥14.85
CN¥18.27
+23.0%
22.4%CN¥21.54CN¥12.50CN¥12.623
Aug ’24CN¥16.47
CN¥19.62
+19.1%
19.7%CN¥23.08CN¥13.08CN¥13.484
Jul ’24CN¥17.15
CN¥19.62
+14.4%
19.7%CN¥23.08CN¥13.08CN¥13.964
Jun ’24CN¥17.22
CN¥19.62
+13.9%
19.7%CN¥23.08CN¥13.08CN¥14.924
May ’24CN¥17.38
CN¥19.62
+12.9%
19.7%CN¥23.08CN¥13.08CN¥14.154
Apr ’24CN¥16.70
CN¥20.44
+22.4%
25.7%CN¥26.92CN¥12.31CN¥15.564
Mar ’24CN¥16.62
CN¥20.44
+23.0%
25.7%CN¥26.92CN¥12.31CN¥15.034
Feb ’24CN¥16.59
CN¥20.44
+23.2%
25.7%CN¥26.92CN¥12.31CN¥14.004
Jan ’24CN¥15.45
CN¥20.44
+32.3%
25.7%CN¥26.92CN¥12.31CN¥13.804
Dec ’23CN¥16.59
CN¥24.10
+45.2%
11.8%CN¥26.92CN¥20.77CN¥13.994
Nov ’23CN¥16.17
CN¥25.06
+55.0%
8.5%CN¥26.92CN¥21.77CN¥14.014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%