Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

XSEC:300124 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥184.9b

Shenzhen Inovance TechnologyLtd Waardering

Is 300124 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300124 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥44.94
Fair Value
52.8% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300124 ( CN¥68.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥44.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300124 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300124?

Belangrijke metriek: Omdat 300124 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300124. Deze wordt berekend door 300124's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300124's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenCN¥4.80b
MarktkapitalisatieCN¥184.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300124's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300124 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
29.6x14.25%CN¥100.7b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
37.4x12.86%CN¥99.5b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
22.6x13.87%CN¥49.0b
600862 Avic Aviation High-Technology
34.2x15.12%CN¥39.0b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
38.5x15.52%CN¥184.9b

Price-To-Earnings versus peers: 300124 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300124's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300124 38.5xGemiddelde industrie 41.1xNo. of Companies41PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 41.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300124's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300124 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300124 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300124 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥68.65
CN¥75.59
+10.10%
10.58%CN¥90.00CN¥56.00n/a22
May ’26CN¥71.59
CN¥73.38
+2.50%
10.18%CN¥90.00CN¥56.00n/a22
Apr ’26CN¥67.71
CN¥69.84
+3.15%
16.11%CN¥90.00CN¥40.00n/a23
Mar ’26CN¥72.15
CN¥68.28
-5.37%
15.66%CN¥90.00CN¥40.00n/a23
Feb ’26CN¥60.19
CN¥66.69
+10.80%
13.24%CN¥78.00CN¥40.00n/a22
Jan ’26CN¥58.58
CN¥66.06
+12.76%
13.16%CN¥78.00CN¥40.00n/a22
Dec ’25CN¥60.30
CN¥65.58
+8.76%
12.69%CN¥77.00CN¥40.00n/a22
Nov ’25CN¥55.60
CN¥63.00
+13.30%
15.30%CN¥77.00CN¥40.00n/a22
Oct ’25CN¥62.45
CN¥59.17
-5.25%
15.37%CN¥81.00CN¥40.00n/a22
Sep ’25CN¥43.30
CN¥61.44
+41.90%
13.85%CN¥81.00CN¥45.12n/a21
Aug ’25CN¥45.60
CN¥69.96
+53.43%
11.28%CN¥86.10CN¥55.00n/a21
Jul ’25CN¥49.90
CN¥73.14
+46.57%
11.37%CN¥94.00CN¥58.85n/a22
Jun ’25CN¥57.94
CN¥74.03
+27.77%
10.61%CN¥94.00CN¥58.85n/a24
May ’25CN¥59.50
CN¥74.24
+24.77%
10.70%CN¥94.00CN¥60.00CN¥71.5924
Apr ’25CN¥61.47
CN¥76.25
+24.05%
10.48%CN¥94.00CN¥60.00CN¥67.7124
Mar ’25CN¥63.85
CN¥76.78
+20.25%
10.75%CN¥94.00CN¥60.00CN¥72.1525
Feb ’25CN¥56.50
CN¥77.27
+36.77%
10.89%CN¥94.00CN¥60.00CN¥60.1923
Jan ’25CN¥63.14
CN¥78.46
+24.26%
10.18%CN¥94.00CN¥60.00CN¥58.5823
Dec ’24CN¥65.69
CN¥79.04
+20.32%
10.95%CN¥95.00CN¥60.00CN¥60.3023
Nov ’24CN¥59.71
CN¥78.20
+30.96%
10.99%CN¥95.00CN¥55.00CN¥55.6023
Oct ’24CN¥66.49
CN¥78.98
+18.79%
12.01%CN¥97.10CN¥55.00CN¥62.4522
Sep ’24CN¥68.20
CN¥78.55
+15.17%
11.27%CN¥97.10CN¥55.00CN¥43.3022
Aug ’24CN¥70.00
CN¥77.62
+10.89%
14.27%CN¥98.80CN¥46.00CN¥45.6021
Jul ’24CN¥64.21
CN¥77.42
+20.58%
15.12%CN¥98.80CN¥46.00CN¥49.9021
Jun ’24CN¥59.39
CN¥80.23
+35.10%
12.53%CN¥98.80CN¥58.57CN¥57.9421
May ’24CN¥61.80
CN¥80.48
+30.22%
11.74%CN¥98.80CN¥61.67CN¥59.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CN¥75.59
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd wordt gevolgd door 50 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research