Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

XSEC:300124 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥158.6b

Shenzhen Inovance TechnologyLtd Waardering

Is 300124 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300124 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300124 ( CN¥59.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥31.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300124 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300124?

Belangrijke metriek: Omdat 300124 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300124. Deze wordt berekend door 300124's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300124's PE Ratio?
PE-verhouding33.2x
InkomstenCN¥4.78b
MarktkapitalisatieCN¥158.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300124's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300124 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
27.3x17.2%CN¥83.7b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.9x26.5%CN¥56.5b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
28.3x15.0%CN¥71.9b
600862 Avic Aviation High-Technology
37x18.2%CN¥40.7b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
33.2x15.9%CN¥158.6b

Price-To-Earnings versus peers: 300124 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300124's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300124 33.2xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300124's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300124 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.2x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300124 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300124 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥59.02
CN¥66.49
+12.7%
9.5%CN¥77.00CN¥56.00n/a22
Nov ’25CN¥55.60
CN¥63.91
+14.9%
13.0%CN¥77.00CN¥45.12n/a22
Oct ’25CN¥62.45
CN¥60.08
-3.8%
13.4%CN¥81.00CN¥45.12n/a22
Sep ’25CN¥43.30
CN¥61.44
+41.9%
13.9%CN¥81.00CN¥45.12n/a21
Aug ’25CN¥45.60
CN¥69.96
+53.4%
11.3%CN¥86.10CN¥55.00n/a21
Jul ’25CN¥49.90
CN¥73.14
+46.6%
11.4%CN¥94.00CN¥58.85n/a22
Jun ’25CN¥57.94
CN¥74.03
+27.8%
10.6%CN¥94.00CN¥58.85n/a24
May ’25CN¥59.50
CN¥74.24
+24.8%
10.7%CN¥94.00CN¥60.00n/a24
Apr ’25CN¥61.47
CN¥76.25
+24.0%
10.5%CN¥94.00CN¥60.00n/a24
Mar ’25CN¥63.85
CN¥76.78
+20.3%
10.7%CN¥94.00CN¥60.00n/a25
Feb ’25CN¥56.50
CN¥77.27
+36.8%
10.9%CN¥94.00CN¥60.00n/a23
Jan ’25CN¥63.14
CN¥78.46
+24.3%
10.2%CN¥94.00CN¥60.00n/a23
Dec ’24CN¥65.69
CN¥79.04
+20.3%
10.9%CN¥95.00CN¥60.00n/a23
Nov ’24CN¥59.71
CN¥78.20
+31.0%
11.0%CN¥95.00CN¥55.00CN¥55.6023
Oct ’24CN¥66.49
CN¥78.98
+18.8%
12.0%CN¥97.10CN¥55.00CN¥62.4522
Sep ’24CN¥68.20
CN¥78.55
+15.2%
11.3%CN¥97.10CN¥55.00CN¥43.3022
Aug ’24CN¥70.00
CN¥77.62
+10.9%
14.3%CN¥98.80CN¥46.00CN¥45.6021
Jul ’24CN¥64.21
CN¥77.42
+20.6%
15.1%CN¥98.80CN¥46.00CN¥49.9021
Jun ’24CN¥59.39
CN¥80.23
+35.1%
12.5%CN¥98.80CN¥58.57CN¥57.9421
May ’24CN¥61.80
CN¥80.48
+30.2%
11.7%CN¥98.80CN¥61.67CN¥59.5022
Apr ’24CN¥70.30
CN¥81.99
+16.6%
12.7%CN¥99.50CN¥54.79CN¥61.4721
Mar ’24CN¥74.31
CN¥81.10
+9.1%
11.9%CN¥96.00CN¥54.79CN¥63.8521
Feb ’24CN¥71.50
CN¥78.42
+9.7%
13.1%CN¥96.00CN¥54.79CN¥56.5021
Jan ’24CN¥69.50
CN¥77.85
+12.0%
12.9%CN¥96.00CN¥54.79CN¥63.1421
Dec ’23CN¥69.91
CN¥75.65
+8.2%
13.5%CN¥96.00CN¥54.79CN¥65.6921
Nov ’23CN¥67.53
CN¥75.52
+11.8%
13.2%CN¥93.20CN¥54.79CN¥59.7121

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%