Hoe verhoudt 300073's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

300073 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.4x).

Hoe verhoudt 300073's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

300073 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 38.2 x).

Wat is 300073's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300073 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x).

Wat is de reële prijs van 300073 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

300073 ( CN¥41.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥56.88 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Beijing Easpring Material TechnologyLTD (XSEC:300073) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

300073 Overzicht aandelen

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met zijn dochterondernemingen lithiumbatterijmaterialen in China en internationaal. Meer informatie

300073 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 27.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.44% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 1.82% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. Concurrenten

Zhuhai CosMX Battery

SHSE:688772

CN¥19.6b

Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd

SHSE:603662

CN¥23.0b

Henan Pinggao ElectricLtd

SHSE:600312

CN¥23.0b

FangDa Carbon New MaterialLtd

SHSE:600516

CN¥19.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Beijing Easpring Material TechnologyLTD
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥41.32
52 Week Hoogtepunt	CN¥57.00
52 Week Laag	CN¥26.91
Bèta	0.87
1 maand verandering	10.93%
3 maanden verandering	-15.01%
1 Jaar Verandering	20.71%
3 jaar verandering	-48.50%
5 jaar verandering	29.53%
Verandering sinds IPO	75.68%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	300073	CN Electrical	CN Markt
7D	11.5%	1.5%	3.7%
1Y	20.7%	31.8%	19.5%

Rendement versus industrie: 300073 presteerde slechter dan de CN Electrical -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 31.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 300073 overtrof de CN markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 19.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is 300073's price volatile compared to industry and market?
300073 volatility
300073 Average Weekly Movement	5.4%
Electrical Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in CN Market	10.6%
10% least volatile stocks in CN Market	3.8%

Stabiele aandelenkoers: 300073 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de CN markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 300073 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	1,721	Yanbin Chen	www.easpring.com.cn

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met zijn dochterondernemingen lithiumbatterijmaterialen in China en internationaal. Het bedrijf biedt lithiumnikkel-kobaltmangaan, lithiumijzerfosfaten, lithiummangaanijzerfosfaten, belangrijke materialen voor solid-state LIB's, lithiumkobaltoxiden en kathodematerialen voor natriumionbatterijen, die worden gebruikt in lithiumbatterijen voor auto's, energieopslag en consumenten, en stansapparatuur.

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Beijing Easpring Material TechnologyLTD zich tot de beurswaarde?
300073 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥20.93b
Inkomsten(TTM)	CN¥896.97m
Inkomsten(TTM)	CN¥8.11b

23.3x

Koers/Winstverhouding

2.6x

P/S-verhouding

Is 300073 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
300073 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥8.11b
Kosten van inkomsten	CN¥6.94b
Brutowinst	CN¥1.16b
Overige uitgaven	CN¥267.89m
Inkomsten	CN¥896.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Apr 01, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.77
Brutomarge	14.37%
Nettowinstmarge	11.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.4%

Hoe presteerde 300073 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/12 22:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/12 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. wordt gevolgd door 29 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jian Xiong Lim	CFRA Equity Research
Ran Zhou	China Galaxy Securities Co., Ltd.
Xiaofeng Qiu	China International Capital Corporation Limited

300073 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. Concurrenten

SHSE:688772

CN¥19.6b

SHSE:603662

CN¥23.0b

SHSE:600312

CN¥23.0b

SHSE:600516

CN¥19.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 01, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.35 (vs CN¥1.12 in 3Q 2023)

Now 24% undervalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Now 22% undervalued

Recent updates

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 01, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.35 (vs CN¥1.12 in 3Q 2023)

Now 24% undervalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Now 22% undervalued

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 22%

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.35 (vs CN¥0.98 in 2Q 2023)

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Now 23% undervalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.22 (vs CN¥0.85 in 1Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Share price stability

Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. Proposes Final Cash Dividend for the Year 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥3.80 (vs CN¥4.46 in FY 2022)

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. announced that it expects to receive CNY 1 billion in funding

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 30, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥1.12 (vs CN¥1.12 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of CN¥0.67 per share at 1.4% yield

Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. Announces Cash Dividend (Tax Included) (A Shares) for the Year 2022, Payable on 29 June 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥4.46 (vs CN¥2.38 in FY 2021)

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥1.12 (vs CN¥0.62 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥1.04 (vs CN¥0.66 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. Announces 2021 Final Profit Distribution Plan to Be Implemented (A Shares), Payable on May 26, 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.76 (vs CN¥0.33 in 1Q 2021)

High number of new and inexperienced directors

Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. Approves Cash Dividend for 2021

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD., Annual General Meeting, Apr 22, 2022

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. Proposes Profit Distribution for 2021

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.62 (vs CN¥0.27 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.66 (vs CN¥0.26 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. Announces 2020 Final Distribution Plan to Be Implemented (A Shares), Payment Date is 28 May 2021

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.33 (vs CN¥0.075 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥0.88 (vs CN¥0.48 loss in FY 2019)

New 90-day low: CN¥44.79

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 23, 2021

New 90-day high: CN¥59.50

Third-quarter earnings released: Revenue beats expectations

Third quarter earnings released

Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. (SZSE:300073) entered into a letter of intent to acquire 31.25% stake in Easpring Technology (Changzhou) New Materials Co., Ltd. from BGRIMM Technology Group Co., Ltd. for approximately CNY 410 million.

New 90-day high: CN¥44.20