Shenzhen KSTAR Science and Technology (XSEC:002518) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002518 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002518 ( CN¥19.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002518 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002518?

Belangrijke metriek: Omdat 002518 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002518. Deze wordt berekend door 002518's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002518's PE Ratio?
PE-verhouding	21.8x
Inkomsten	CN¥510.57m
Marktkapitalisatie	CN¥11.14b

002518 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.7x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002518's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002518 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	42.6x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology	68.5x	42.7%	CN¥11.1b
002335 Kehua Data	35.6x	44.9%	CN¥10.8b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material	38.9x	21.1%	CN¥10.7b
603063 Shenzhen Hopewind Electric	27.5x	24.0%	CN¥9.7b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology	21.8x	25.9%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002518 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002518's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002518 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002518's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002518 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.8x
Eerlijke PE Verhouding	25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002518 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002518 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥19.14	CN¥19.67 +2.8%	19.7%	CN¥24.37	CN¥13.00	n/a	5
Nov ’25	CN¥19.07	CN¥19.75 +3.6%	22.5%	CN¥26.59	CN¥13.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥19.98	CN¥18.58 -7.0%	24.4%	CN¥26.59	CN¥13.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥16.31	CN¥20.64 +26.6%	17.8%	CN¥26.59	CN¥15.93	n/a	5
Aug ’25	CN¥17.67	CN¥23.89 +35.2%	13.2%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥17.86	CN¥24.33 +36.2%	12.8%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥20.29	CN¥24.33 +19.9%	12.8%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
May ’25	CN¥21.63	CN¥25.54 +18.1%	15.5%	CN¥29.98	CN¥19.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥24.82	CN¥29.33 +18.2%	7.2%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥24.15	CN¥29.61 +22.6%	6.6%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥20.13	CN¥29.61 +47.1%	6.6%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥27.60	CN¥31.68 +14.8%	15.0%	CN¥40.34	CN¥27.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥25.51	CN¥31.68 +24.2%	15.0%	CN¥40.34	CN¥27.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥25.60	CN¥35.48 +38.6%	21.8%	CN¥48.00	CN¥27.00	CN¥19.07	5
Oct ’24	CN¥28.71	CN¥39.34 +37.0%	17.2%	CN¥48.00	CN¥29.00	CN¥19.98	4
Sep ’24	CN¥30.48	CN¥40.59 +33.2%	20.9%	CN¥53.00	CN¥29.00	CN¥16.31	4
Aug ’24	CN¥33.34	CN¥52.12 +56.3%	2.4%	CN¥53.00	CN¥50.00	CN¥17.67	4
Jul ’24	CN¥40.01	CN¥59.37 +48.4%	11.2%	CN¥67.00	CN¥52.46	CN¥17.86	4
Jun ’24	CN¥38.66	CN¥61.61 +59.4%	12.1%	CN¥70.60	CN¥52.46	CN¥20.29	5
May ’24	CN¥46.70	CN¥62.58 +34.0%	8.4%	CN¥70.60	CN¥53.00	CN¥21.63	6
Apr ’24	CN¥46.70	CN¥59.86 +28.2%	11.9%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥24.82	6
Mar ’24	CN¥49.00	CN¥59.86 +22.2%	11.9%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥24.15	6
Feb ’24	CN¥57.95	CN¥61.43 +6.0%	11.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥20.13	5
Jan ’24	CN¥57.60	CN¥59.43 +3.2%	12.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥27.60	5
Dec ’23	CN¥51.35	CN¥59.43 +15.7%	12.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥25.51	5
Nov ’23	CN¥52.18	CN¥55.55 +6.5%	11.7%	CN¥63.00	CN¥46.11	CN¥25.60	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%

Shenzhen KSTAR Science and Technology Waardering