Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd.

SZSE:002896 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.3b

Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Waardering

Is 002896 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002896 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002896 ( CN¥35.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥87.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002896 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002896?

Belangrijke metriek: Omdat 002896 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002896. Deze wordt berekend door 002896's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002896's PE Ratio?
PE-verhouding73.5x
InkomstenCN¥72.76m
MarktkapitalisatieCN¥5.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002896's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002896 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.6x
002801 Hangzhou Weiguang ElectronicLtd
38.7xn/aCN¥5.2b
603855 Warom Technology
13.5x17.1%CN¥6.5b
605222 Shanghai QiFan Cable
27x37.0%CN¥6.2b
301517 Shaanxi Huada Science TechnologyLtd
99.2x33.1%CN¥5.1b
002896 Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission
73.5x27.5%CN¥5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 002896 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002896's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002896 73.5xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies43PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002896 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.5 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002896's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002896 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.5x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002896 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 20:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shuaibin HuangEverbright Securities Co. Ltd.
Kevin LuoMorgan Stanley
Sheng FengZhongtai Securities Co. Ltd.