Gotion High-tech Co.,Ltd.

XSEC:002074 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥41.2b

Gotion High-techLtd Waardering

Is 002074 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002074 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002074 ( CN¥23.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002074 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002074?

Belangrijke metriek: Omdat 002074 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002074. Deze wordt berekend door 002074's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002074's PE Ratio?
PE-verhouding38.9x
InkomstenCN¥1.06b
MarktkapitalisatieCN¥41.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002074's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002074 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.8x
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
76.2x59.9%CN¥40.4b
300919 CNGR Advanced MaterialLtd
19.8x24.7%CN¥37.3b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
19.7x21.3%CN¥44.0b
002340 GEM
27.5x37.2%CN¥35.5b
002074 Gotion High-techLtd
38.9x25.7%CN¥41.2b

Price-To-Earnings versus peers: 002074 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002074's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002074 38.9xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002074 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002074's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002074 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.9x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002074 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002074 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥23.22
CN¥22.91
-1.3%
24.7%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Nov ’25CN¥22.37
CN¥22.55
+0.8%
25.6%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Oct ’25CN¥23.10
CN¥21.09
-8.7%
25.8%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Sep ’25CN¥18.66
CN¥21.34
+14.3%
25.9%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Aug ’25CN¥19.52
CN¥21.05
+7.8%
24.8%CN¥29.10CN¥10.00n/a11
Jul ’25CN¥18.60
CN¥22.14
+19.0%
27.5%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Jun ’25CN¥20.30
CN¥21.92
+8.0%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
May ’25CN¥18.76
CN¥21.92
+16.8%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Apr ’25CN¥20.59
CN¥24.64
+19.7%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Mar ’25CN¥19.88
CN¥24.64
+23.9%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Feb ’25CN¥18.15
CN¥26.45
+45.7%
23.1%CN¥35.30CN¥17.10n/a11
Jan ’25CN¥21.50
CN¥30.53
+42.0%
36.5%CN¥60.00CN¥17.10n/a11
Dec ’24CN¥21.68
CN¥32.18
+48.4%
35.3%CN¥60.00CN¥17.10n/a13
Nov ’24CN¥22.96
CN¥35.60
+55.1%
29.1%CN¥60.00CN¥20.00CN¥22.3712
Oct ’24CN¥23.20
CN¥34.30
+47.9%
31.8%CN¥60.00CN¥20.00CN¥23.1012
Sep ’24CN¥24.35
CN¥34.50
+41.7%
30.5%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6613
Aug ’24CN¥27.45
CN¥34.65
+26.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥19.5213
Jul ’24CN¥27.62
CN¥35.42
+28.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6013
Jun ’24CN¥26.46
CN¥36.35
+37.4%
28.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥20.3013
May ’24CN¥27.50
CN¥39.07
+42.1%
30.3%CN¥60.00CN¥22.60CN¥18.7613
Apr ’24CN¥29.81
CN¥38.92
+30.6%
30.0%CN¥60.00CN¥23.00CN¥20.5913
Mar ’24CN¥29.73
CN¥38.91
+30.9%
25.5%CN¥60.00CN¥23.00CN¥19.889
Feb ’24CN¥33.20
CN¥39.47
+18.9%
28.2%CN¥65.00CN¥23.00CN¥18.159
Jan ’24CN¥28.83
CN¥40.36
+40.0%
27.8%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.509
Dec ’23CN¥32.30
CN¥40.32
+24.8%
26.4%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.6810
Nov ’23CN¥33.06
CN¥40.32
+22.0%
26.4%CN¥65.00CN¥23.00CN¥22.9610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%