CNGR Advanced MaterialLtd Waardering

Is 300919 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300919 (CN¥39.38) is trading below our estimate of fair value (CN¥85.75)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300919 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300919?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 300919. Deze wordt berekend door 300919's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 300919's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥36.26b

300919 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.2x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300919 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.3x
002340 GEM	28.3x	34.9%	CN¥36.6b
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd	65.2x	47.5%	CN¥34.5b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd	19.6x	21.2%	CN¥43.7b
300763 Ginlong Technologies	40x	34.5%	CN¥27.9b
300919 CNGR Advanced MaterialLtd	19.4x	24.5%	CN¥36.6b

Price-To-Earnings versus peers: 300919 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the peer average (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300919 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the CN Electrical industry average (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300919's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300919 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.2x
Eerlijke PE Verhouding	29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300919 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300919 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥39.38	CN¥46.19 +17.3%	7.4%	CN¥50.00	CN¥41.20	n/a	4
Oct ’25	CN¥40.16	CN¥46.19 +15.0%	7.4%	CN¥50.00	CN¥41.20	n/a	4
Sep ’25	CN¥28.90	CN¥49.52 +71.4%	1.4%	CN¥50.00	CN¥48.57	n/a	3
Aug ’25	CN¥29.43	CN¥49.52 +68.3%	1.4%	CN¥50.00	CN¥48.57	n/a	3
Jul ’25	CN¥31.39	CN¥49.52 +57.8%	1.4%	CN¥50.00	CN¥48.57	n/a	3
Jun ’25	CN¥35.34	CN¥50.43 +42.7%	2.8%	CN¥52.86	CN¥48.57	n/a	5
May ’25	CN¥37.46	CN¥50.43 +34.6%	2.8%	CN¥52.86	CN¥48.57	n/a	5
Apr ’25	CN¥39.31	CN¥49.00 +24.7%	6.9%	CN¥52.86	CN¥42.86	n/a	5
Mar ’25	CN¥34.19	CN¥49.00 +43.3%	6.9%	CN¥52.86	CN¥42.86	n/a	5
Feb ’25	CN¥31.50	CN¥49.00 +55.6%	6.9%	CN¥52.86	CN¥42.86	n/a	5
Jan ’25	CN¥35.09	CN¥51.43 +46.5%	2.2%	CN¥52.86	CN¥50.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥34.97	CN¥51.71 +47.9%	5.8%	CN¥57.14	CN¥47.42	n/a	6
Nov ’24	CN¥38.89	CN¥51.71 +33.0%	5.8%	CN¥57.14	CN¥47.42	CN¥38.98	6
Oct ’24	CN¥36.18	CN¥57.78 +59.7%	24.9%	CN¥89.29	CN¥47.42	CN¥40.16	6
Sep ’24	CN¥39.18	CN¥58.20 +48.6%	23.0%	CN¥89.29	CN¥47.42	CN¥28.90	7
Aug ’24	CN¥44.27	CN¥60.75 +37.2%	21.8%	CN¥89.29	CN¥47.42	CN¥29.43	7
Jul ’24	CN¥43.04	CN¥62.43 +45.1%	21.8%	CN¥89.29	CN¥47.42	CN¥31.39	6
Jun ’24	CN¥44.68	CN¥69.91 +56.5%	21.9%	CN¥89.29	CN¥47.42	CN¥35.34	5
May ’24	CN¥44.22	CN¥81.12 +83.4%	30.9%	CN¥121.43	CN¥47.42	CN¥37.46	6
Apr ’24	CN¥51.18	CN¥99.17 +93.8%	32.5%	CN¥155.71	CN¥60.71	CN¥39.31	6
Mar ’24	CN¥50.34	CN¥99.17 +97.0%	32.5%	CN¥155.71	CN¥60.71	CN¥34.19	6
Feb ’24	CN¥56.36	CN¥99.17 +75.9%	32.5%	CN¥155.71	CN¥60.71	CN¥31.50	6
Jan ’24	CN¥46.86	CN¥102.71 +119.2%	27.0%	CN¥142.14	CN¥60.71	CN¥35.09	5
Dec ’23	CN¥54.46	CN¥99.52 +82.7%	26.5%	CN¥142.14	CN¥60.71	CN¥34.97	6
Nov ’23	CN¥53.00	CN¥101.42 +91.4%	24.5%	CN¥142.14	CN¥60.71	CN¥38.89	7

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.