Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

XSEC:002050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥100.7b

Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Waardering

Is 002050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.10
Fair Value
106.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002050 ( CN¥27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥13.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002050 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002050?

Belangrijke metriek: Omdat 002050 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002050. Deze wordt berekend door 002050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002050's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenCN¥3.35b
MarktkapitalisatieCN¥100.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
39.4x12.89%CN¥99.5b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
23x13.87%CN¥49.0b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
38.5x15.52%CN¥184.9b
600862 Avic Aviation High-Technology
33.7x15.12%CN¥39.0b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
30x14.25%CN¥100.7b

Price-To-Earnings versus peers: 002050 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002050 30.0xGemiddelde industrie 41.1xNo. of Companies41PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 41.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002050 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥27.00
CN¥33.80
+25.18%
16.01%CN¥46.00CN¥24.84n/a16
May ’26CN¥26.80
CN¥34.62
+29.19%
14.85%CN¥46.00CN¥24.84n/a15
Apr ’26CN¥28.57
CN¥35.02
+22.59%
16.72%CN¥46.00CN¥24.84n/a15
Mar ’26CN¥30.32
CN¥33.58
+10.74%
18.67%CN¥46.00CN¥24.84n/a14
Feb ’26CN¥30.57
CN¥28.63
-6.34%
20.70%CN¥46.00CN¥21.00n/a14
Jan ’26CN¥23.51
CN¥26.85
+14.19%
10.45%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Dec ’25CN¥23.20
CN¥26.86
+15.78%
10.43%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Nov ’25CN¥21.53
CN¥26.52
+23.17%
10.87%CN¥31.00CN¥21.00n/a12
Oct ’25CN¥23.83
CN¥24.26
+1.80%
15.90%CN¥32.00CN¥18.00n/a12
Sep ’25CN¥17.34
CN¥23.71
+36.73%
20.95%CN¥32.70CN¥18.00n/a12
Aug ’25CN¥17.87
CN¥26.94
+50.73%
19.66%CN¥35.20CN¥18.00n/a13
Jul ’25CN¥18.64
CN¥28.97
+55.41%
16.95%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
Jun ’25CN¥23.02
CN¥28.91
+25.60%
16.96%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
May ’25CN¥21.91
CN¥30.84
+40.76%
15.84%CN¥36.40CN¥23.00CN¥26.8013
Apr ’25CN¥24.19
CN¥31.83
+31.57%
14.97%CN¥38.60CN¥24.00CN¥28.5713
Mar ’25CN¥25.24
CN¥31.90
+26.40%
14.61%CN¥38.60CN¥24.00CN¥30.3213
Feb ’25CN¥21.60
CN¥32.57
+50.80%
13.43%CN¥39.00CN¥24.00CN¥30.5713
Jan ’25CN¥29.40
CN¥33.69
+14.59%
10.83%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.5113
Dec ’24CN¥28.49
CN¥33.41
+17.28%
12.25%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.2012
Nov ’24CN¥26.86
CN¥33.93
+26.31%
12.03%CN¥38.60CN¥26.00CN¥21.5311
Oct ’24CN¥29.70
CN¥32.77
+10.35%
11.54%CN¥38.20CN¥26.00CN¥23.8311
Sep ’24CN¥29.78
CN¥32.38
+8.71%
10.30%CN¥37.40CN¥26.00CN¥17.3412
Aug ’24CN¥27.84
CN¥31.36
+12.64%
10.03%CN¥36.30CN¥26.00CN¥17.8712
Jul ’24CN¥30.26
CN¥30.55
+0.95%
10.13%CN¥36.30CN¥26.00CN¥18.6413
Jun ’24CN¥25.12
CN¥30.29
+20.59%
8.65%CN¥36.30CN¥26.00CN¥23.0214
May ’24CN¥23.34
CN¥30.79
+31.93%
9.98%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.9113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥33.80
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 00:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd wordt gevolgd door 30 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu Jie LoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Jing ChangChina International Capital Corporation Limited