Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Waardering

Is 002050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002050 (CN¥21.53) is trading below our estimate of fair value (CN¥23.71)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002050 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002050?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 002050. Deze wordt berekend door 002050's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 002050's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥80.06b

002050 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.4x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.1x
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	28.6x	15.0%	CN¥72.6b
605117 Ningbo Deye Technology Group	24x	26.4%	CN¥59.1b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd	31.1x	16.2%	CN¥148.8b
600862 Avic Aviation High-Technology	36.7x	18.2%	CN¥40.3b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	26.1x	18.1%	CN¥80.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002050 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the peer average (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002050 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.1x
Eerlijke PE Verhouding	27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002050 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥21.53	CN¥26.52 +23.2%	10.9%	CN¥31.00	CN¥21.00	n/a	12
Oct ’25	CN¥23.83	CN¥24.26 +1.8%	15.9%	CN¥32.00	CN¥18.00	n/a	12
Sep ’25	CN¥17.34	CN¥23.71 +36.7%	21.0%	CN¥32.70	CN¥18.00	n/a	12
Aug ’25	CN¥17.87	CN¥26.94 +50.7%	19.7%	CN¥35.20	CN¥18.00	n/a	13
Jul ’25	CN¥18.64	CN¥28.97 +55.4%	17.0%	CN¥36.00	CN¥21.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥23.02	CN¥28.91 +25.6%	17.0%	CN¥36.00	CN¥21.00	n/a	11
May ’25	CN¥21.91	CN¥30.84 +40.8%	15.8%	CN¥36.40	CN¥23.00	n/a	13
Apr ’25	CN¥24.19	CN¥31.83 +31.6%	15.0%	CN¥38.60	CN¥24.00	n/a	13
Mar ’25	CN¥25.24	CN¥31.90 +26.4%	14.6%	CN¥38.60	CN¥24.00	n/a	13
Feb ’25	CN¥21.60	CN¥32.57 +50.8%	13.4%	CN¥39.00	CN¥24.00	n/a	13
Jan ’25	CN¥29.40	CN¥33.69 +14.6%	10.8%	CN¥38.60	CN¥26.00	n/a	13
Dec ’24	CN¥28.49	CN¥33.41 +17.3%	12.3%	CN¥38.60	CN¥26.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥26.86	CN¥33.93 +26.3%	12.0%	CN¥38.60	CN¥26.00	CN¥21.53	11
Oct ’24	CN¥29.70	CN¥32.77 +10.3%	11.5%	CN¥38.20	CN¥26.00	CN¥23.83	11
Sep ’24	CN¥29.78	CN¥32.38 +8.7%	10.3%	CN¥37.40	CN¥26.00	CN¥17.34	12
Aug ’24	CN¥27.84	CN¥31.36 +12.6%	10.0%	CN¥36.30	CN¥26.00	CN¥17.87	12
Jul ’24	CN¥30.26	CN¥30.55 +0.9%	10.1%	CN¥36.30	CN¥26.00	CN¥18.64	13
Jun ’24	CN¥25.12	CN¥30.29 +20.6%	8.7%	CN¥36.30	CN¥26.00	CN¥23.02	14
May ’24	CN¥23.34	CN¥30.79 +31.9%	10.0%	CN¥37.30	CN¥26.00	CN¥21.91	13
Apr ’24	CN¥25.75	CN¥31.44 +22.1%	9.3%	CN¥37.30	CN¥26.00	CN¥24.19	14
Mar ’24	CN¥25.32	CN¥31.06 +22.7%	9.5%	CN¥37.30	CN¥26.00	CN¥25.24	15
Feb ’24	CN¥26.00	CN¥30.96 +19.1%	9.5%	CN¥37.30	CN¥26.00	CN¥21.60	15
Jan ’24	CN¥21.22	CN¥30.32 +42.9%	9.4%	CN¥36.00	CN¥26.00	CN¥29.40	14
Dec ’23	CN¥22.40	CN¥30.32 +35.4%	9.4%	CN¥36.00	CN¥26.00	CN¥28.49	14
Nov ’23	CN¥21.88	CN¥29.94 +36.8%	8.9%	CN¥36.00	CN¥26.00	CN¥26.86	13

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.