Estun Automation Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Estun Automation heeft een totaal eigen vermogen van CN¥2.7B en een totale schuld van CN¥4.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 169.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CN¥10.4B en CN¥7.7B. De EBIT Estun Automation is CN¥60.1M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CN¥1.5B.
Belangrijke informatie
169.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CN¥4.58b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.5x |
| Contant | CN¥1.53b |
| Aandelen | CN¥2.70b |
| Totaal verplichtingen | CN¥7.68b |
| Totaal activa | CN¥10.38b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Estun Automation (SZSE:002747) A Risky Investment?
Dec 24
Estun Automation (SZSE:002747) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Aug 22Here's Why Estun Automation (SZSE:002747) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 30Recent updates
Is Estun Automation (SZSE:002747) A Risky Investment?
Dec 24Estun Automation Co., Ltd's (SZSE:002747) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Dec 02Estun Automation Co., Ltd (SZSE:002747) Looks Just Right With A 28% Price Jump
Sep 30Estun Automation (SZSE:002747) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Aug 22Some Investors May Be Worried About Estun Automation's (SZSE:002747) Returns On Capital
Jul 12A Piece Of The Puzzle Missing From Estun Automation Co., Ltd's (SZSE:002747) Share Price
Jun 07Is There An Opportunity With Estun Automation Co., Ltd's (SZSE:002747) 40% Undervaluation?
May 25Analysts Have Just Cut Their Estun Automation Co., Ltd (SZSE:002747) Revenue Estimates By 10%
May 06Estun Automation Co., Ltd Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
May 03Here's Why Estun Automation (SZSE:002747) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 30Slowing Rates Of Return At Estun Automation (SZSE:002747) Leave Little Room For Excitement
Apr 09Why Investors Shouldn't Be Surprised By Estun Automation Co., Ltd's (SZSE:002747) 27% Share Price Surge
Feb 29Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CN¥5.9B ) 002747 } overtreffen de korte termijn passiva ( CN¥5.3B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 002747 ( CN¥5.9B ) overtreffen de langetermijnschulden ( CN¥2.3B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 112.9% ) 002747 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 002747 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 100% naar 169.8%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van 002747 is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: De rentebetalingen van 002747 op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/27 01:52 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/27 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Estun Automation Co., Ltd wordt gevolgd door 32 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Fiona Liang | BofA Global Research |
| Qianyu Ning | Bohai Securities Co., Ltd. |