Nancal TechnologyLtd Waardering

Is 603859 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603859 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603859 ( CN¥24.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥77.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603859 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603859?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 603859. Deze wordt berekend door 603859's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 603859's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥6.09b

603859 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603859's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603859 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35x
300809 Hiecise Precision EquipmentLtd	73.2x	42.3%	CN¥5.8b
002957 Shenzhen Colibri Technologies	37.2x	32.4%	CN¥6.2b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment	7.2x	-23.1%	CN¥5.9b
000551 Create Technology & ScienceLtd	22.4x	n/a	CN¥5.2b
603859 Nancal TechnologyLtd	35.5x	35.6%	CN¥6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 603859 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603859's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603859 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603859's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603859 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	35.5x
Eerlijke PE Verhouding	29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603859 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603859 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥24.90	CN¥27.73 +11.4%	16.0%	CN¥33.11	CN¥22.27	n/a	3
Oct ’25	CN¥18.49	CN¥27.73 +50.0%	16.0%	CN¥33.11	CN¥22.27	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.07	CN¥27.73 +84.0%	16.0%	CN¥33.11	CN¥22.27	n/a	3
Aug ’25	CN¥18.48	CN¥31.74 +71.8%	8.9%	CN¥34.30	CN¥27.81	n/a	3
Jul ’25	CN¥20.89	CN¥31.74 +51.9%	8.9%	CN¥34.30	CN¥27.81	n/a	3
Jun ’25	CN¥23.10	CN¥31.74 +37.4%	8.9%	CN¥34.30	CN¥27.81	n/a	3
May ’25	CN¥24.18	CN¥31.74 +31.3%	8.9%	CN¥34.30	CN¥27.81	n/a	3
Apr ’25	CN¥28.16	CN¥37.35 +32.6%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Mar ’25	CN¥25.22	CN¥37.35 +48.1%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.43	CN¥37.35 +82.8%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Jan ’25	CN¥25.49	CN¥37.35 +46.5%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Dec ’24	CN¥26.20	CN¥37.35 +42.6%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	n/a	3
Nov ’24	CN¥26.86	CN¥37.35 +39.1%	4.8%	CN¥39.86	CN¥36.01	CN¥22.64	3
Oct ’24	CN¥28.79	CN¥37.87 +31.5%	5.1%	CN¥40.54	CN¥36.16	CN¥18.49	3
Sep ’24	CN¥28.09	CN¥37.87 +34.8%	5.1%	CN¥40.54	CN¥36.16	CN¥15.07	3
Aug ’24	CN¥29.36	CN¥41.28 +40.6%	6.9%	CN¥43.45	CN¥36.49	CN¥18.48	4
Jul ’24	CN¥34.55	CN¥41.28 +19.5%	6.9%	CN¥43.45	CN¥36.49	CN¥20.89	4
Jun ’24	CN¥31.66	CN¥41.28 +30.4%	6.9%	CN¥43.45	CN¥36.49	CN¥23.10	4
May ’24	CN¥30.07	CN¥42.88 +42.6%	1.6%	CN¥43.45	CN¥41.89	CN¥24.18	3
Apr ’24	CN¥32.30	CN¥32.05 -0.8%	26.6%	CN¥43.45	CN¥22.96	CN¥28.16	3
Mar ’24	CN¥26.96	CN¥32.05 +18.9%	26.6%	CN¥43.45	CN¥22.96	CN¥25.22	3
Feb ’24	CN¥23.68	CN¥30.02 +26.8%	31.7%	CN¥43.45	CN¥22.96	CN¥20.43	3
Jan ’24	CN¥17.66	CN¥23.30 +32.0%	1.5%	CN¥23.65	CN¥22.96	CN¥25.49	2
Dec ’23	CN¥20.26	CN¥23.30 +15.0%	1.5%	CN¥23.65	CN¥22.96	CN¥26.20	2
Nov ’23	CN¥20.51	CN¥27.16 +32.4%	20.1%	CN¥34.86	CN¥22.96	CN¥26.86	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.