Moon Environment TechnologyLtd Waardering
Is 000811 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 000811 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 000811 ( CN¥10.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 000811 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000811?
Belangrijke metriek: Omdat 000811 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 000811's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.4x |
| Inkomsten | CN¥561.02m |
| Marktkapitalisatie | CN¥8.06b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.2x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 000811's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23x | ||
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 22.9x | 20.8% | CN¥8.7b |
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 20.9x | n/a | CN¥9.3b |
301377 Guangdong Dtech Technology | 35.7x | n/a | CN¥7.9b |
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 12.4x | 15.6% | CN¥8.8b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 14.4x | 14.2% | CN¥8.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 000811 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 000811's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 000811 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 000811's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000811 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥10.55 | CN¥10.88 +3.1% | 8.0% | CN¥11.75 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥10.20 | CN¥10.88 +6.6% | 8.0% | CN¥11.75 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥10.31 | CN¥10.60 +2.8% | 5.7% | CN¥11.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.13 | CN¥10.60 +30.4% | 5.7% | CN¥11.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.82 | CN¥14.66 +66.2% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.72 | CN¥14.66 +50.8% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥11.09 | CN¥14.66 +32.1% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.37 | CN¥14.66 +28.9% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.94 | CN¥14.56 +21.9% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.11 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.37 | CN¥19.62 +89.2% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥13.57 | CN¥19.62 +44.5% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.12 | CN¥19.62 +38.9% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.64 | CN¥19.60 +55.1% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.20 | CN¥10.20 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.81 | CN¥19.62 +32.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | CN¥10.31 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥16.57 | CN¥19.62 +18.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | CN¥8.13 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥17.49 | CN¥21.06 +20.4% | 0.3% | CN¥21.12 | CN¥21.00 | CN¥8.82 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.76 | CN¥17.75 +12.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥9.72 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.48 | CN¥17.75 +22.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.09 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.75 +19.9% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.37 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%