Zhuzhou Kibing GroupLtd Waardering
Is 601636 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 601636 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 601636 ( CN¥6.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥20.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 601636 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601636?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 601636's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥17.77b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.1x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 601636's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.5x | ||
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials | 19.5x | 12.8% | CN¥23.1b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 14x | 18.5% | CN¥11.8b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 50x | 44.6% | CN¥10.4b |
001322 Arrow Home Group | 50.3x | 51.2% | CN¥8.4b |
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 14.7x | 26.2% | CN¥17.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 601636 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 601636's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 601636 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 23.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 601636's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601636 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥6.61 | CN¥7.31 +10.5% | 28.2% | CN¥11.00 | CN¥4.10 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥6.37 | CN¥6.87 +7.8% | 30.0% | CN¥11.00 | CN¥4.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥5.35 | CN¥8.02 +49.8% | 23.4% | CN¥11.00 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.01 | CN¥9.12 +51.7% | 16.8% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥6.71 | CN¥9.32 +38.8% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.32 +23.2% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.82 | CN¥8.42 +7.6% | 21.0% | CN¥10.20 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥7.49 | CN¥9.23 +23.3% | 29.2% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥6.70 | CN¥9.20 +37.3% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥5.89 | CN¥9.20 +56.2% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥6.84 | CN¥9.92 +45.0% | 23.8% | CN¥13.00 | CN¥6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥7.77 | CN¥10.72 +38.0% | 19.3% | CN¥13.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.93 | CN¥10.94 +38.0% | 15.4% | CN¥13.00 | CN¥8.10 | CN¥6.71 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥8.20 | CN¥11.87 +44.8% | 16.4% | CN¥13.60 | CN¥8.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥8.99 | CN¥12.05 +34.1% | 13.3% | CN¥13.60 | CN¥9.00 | CN¥5.35 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.27 | CN¥12.10 +30.5% | 17.4% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | CN¥6.01 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥8.62 | CN¥12.26 +42.3% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥6.71 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥8.06 | CN¥12.26 +52.2% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.56 | 6 |
| May ’24 | CN¥10.27 | CN¥12.43 +21.0% | 19.0% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.82 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥10.43 | CN¥13.23 +26.8% | 22.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥7.49 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥11.09 | CN¥13.65 +23.1% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥6.70 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥11.83 | CN¥13.65 +15.4% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥5.89 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥11.39 | CN¥11.44 +0.4% | 24.4% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥6.84 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥10.04 | CN¥11.49 +14.4% | 24.0% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥7.77 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥8.22 | CN¥12.43 +51.2% | 27.7% | CN¥18.08 | CN¥7.80 | CN¥7.93 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.