Zhejiang Dun'an Artificial Environment Co., Ltd

SZSE:002011 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.0b

Zhejiang Dun'an Artificial Environment Waardering

Is 002011 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002011 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CN¥10.22
Fair Value
39.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002011 ( CN¥14.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥10.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002011 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002011?

Belangrijke metriek: Omdat 002011 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002011. Deze wordt berekend door 002011's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002011's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenCN¥1.11b
MarktkapitalisatieCN¥15.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002011's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002011 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.7x
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems
122.1x39.96%CN¥19.0b
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
41.3x29.86%CN¥19.1b
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials
17.7x9.85%CN¥15.7b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
41.7x41.32%CN¥13.3b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
13.6x11.62%CN¥15.0b

Price-To-Earnings versus peers: 002011 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002011's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002011 13.6xGemiddelde industrie 39.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002011 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 39.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002011's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002011 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002011 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002011 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥14.23
CN¥16.68
+17.22%
4.63%CN¥17.76CN¥16.00n/a3
Sep ’26CN¥12.73
CN¥16.68
+31.03%
4.63%CN¥17.76CN¥16.00n/a3
Aug ’26CN¥11.52
CN¥15.94
+38.37%
1.91%CN¥16.28CN¥15.54n/a3
Jul ’26CN¥11.60
CN¥15.94
+37.41%
1.91%CN¥16.28CN¥15.54n/a3
Jun ’26CN¥11.27
CN¥15.94
+41.44%
1.91%CN¥16.28CN¥15.54n/a3
May ’26CN¥11.29
CN¥15.94
+41.19%
1.91%CN¥16.28CN¥15.54n/a3
Apr ’26CN¥12.02
CN¥15.91
+32.36%
2.17%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Mar ’26CN¥12.51
CN¥15.91
+27.18%
2.17%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Feb ’26CN¥11.30
CN¥15.91
+40.80%
2.17%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Jan ’26CN¥10.81
CN¥15.91
+47.18%
2.17%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Dec ’25CN¥10.98
CN¥15.91
+44.90%
2.17%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Nov ’25CN¥10.90
CN¥15.91
+45.96%
2.17%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Oct ’25CN¥11.92
CN¥15.31
+28.44%
7.70%CN¥16.28CN¥13.65CN¥14.233
Sep ’25CN¥10.47
CN¥15.31
+46.23%
7.70%CN¥16.28CN¥13.65CN¥12.733
Aug ’25CN¥10.66
CN¥16.22
+52.16%
0.99%CN¥16.38CN¥16.00CN¥11.523
Jul ’25CN¥10.10
CN¥16.22
+60.59%
0.99%CN¥16.38CN¥16.00CN¥11.603
Jun ’25CN¥11.58
CN¥16.22
+40.07%
0.99%CN¥16.38CN¥16.00CN¥11.273
May ’25CN¥12.02
CN¥16.22
+34.94%
0.99%CN¥16.38CN¥16.00CN¥11.293
Apr ’25CN¥12.67
CN¥16.69
+31.75%
4.74%CN¥17.80CN¥16.00CN¥12.023
Mar ’25CN¥13.01
CN¥16.69
+28.31%
4.74%CN¥17.80CN¥16.00CN¥12.513
Feb ’25CN¥10.90
CN¥16.69
+53.15%
4.74%CN¥17.80CN¥16.00CN¥11.303
Jan ’25CN¥13.75
CN¥16.03
+16.56%
9.74%CN¥17.80CN¥14.00CN¥10.813
Dec ’24CN¥12.28
CN¥14.48
+17.92%
3.31%CN¥14.96CN¥14.00CN¥10.982
Nov ’24CN¥12.21
CN¥14.48
+18.59%
3.31%CN¥14.96CN¥14.00CN¥10.902
Oct ’24CN¥11.12
CN¥15.98
+43.71%
6.38%CN¥17.00CN¥14.96CN¥11.922
CN¥16.68
Fair Value
14.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 02:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/09/30 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zhejiang Dun'an Artificial Environment Co., Ltd wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wei HeChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Wenjuan JingChina International Capital Corporation Limited
Yunfeng LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)