Avicopter Waardering

Is 600038 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600038 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600038 ( CN¥39.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥208.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600038 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600038?

Belangrijke metriek: Omdat 600038 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600038. Deze wordt berekend door 600038's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600038's PE Ratio?
PE-verhouding	110.6x
Inkomsten	CN¥290.16m
Marktkapitalisatie	CN¥32.75b

600038 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	66.1x
PEG-verhouding	2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600038's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600038 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	45.3x
600879 China Aerospace Times Electronics	52.5x	17.4%	CN¥29.9b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd	36.5x	17.8%	CN¥27.5b
002025 Guizhou Space Appliance	42.1x	34.3%	CN¥23.4b
688563 Baimtec MaterialLtd	50.4x	27.4%	CN¥25.8b
600038 Avicopter	110.6x	37.7%	CN¥32.7b

Price-To-Earnings versus peers: 600038 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600038's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Aerospace & Defense industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600038 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.6 x) vergeleken met het CN Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 65.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600038's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600038 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	110.6x
Eerlijke PE Verhouding	35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600038 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 110.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600038 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥39.15	CN¥44.75 +14.3%	0.6%	CN¥45.00	CN¥44.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥40.59	CN¥44.75 +10.2%	0.6%	CN¥45.00	CN¥44.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥41.72	CN¥44.75 +7.3%	0.6%	CN¥45.00	CN¥44.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥38.70	CN¥44.75 +15.6%	0.6%	CN¥45.00	CN¥44.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥41.99	CN¥46.00 +9.5%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥41.52	CN¥46.00 +10.8%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥41.64	CN¥46.00 +10.5%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
May ’25	CN¥41.69	CN¥46.00 +10.3%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥40.60	CN¥46.00 +13.3%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥37.85	CN¥55.17 +45.8%	18.9%	CN¥68.90	CN¥43.60	CN¥41.72	3
Sep ’24	CN¥38.06	CN¥55.17 +44.9%	18.9%	CN¥68.90	CN¥43.60	CN¥38.70	3
Aug ’24	CN¥40.21	CN¥61.37 +52.6%	14.8%	CN¥74.00	CN¥53.00	CN¥41.99	3
Jul ’24	CN¥39.82	CN¥61.37 +54.1%	14.8%	CN¥74.00	CN¥53.00	CN¥41.52	3
Jun ’24	CN¥39.07	CN¥57.98 +48.4%	16.9%	CN¥74.00	CN¥47.80	CN¥41.64	4
May ’24	CN¥42.52	CN¥57.98 +36.4%	16.9%	CN¥74.00	CN¥47.80	CN¥41.69	4
Apr ’24	CN¥42.31	CN¥57.98 +37.0%	16.9%	CN¥74.00	CN¥47.80	CN¥40.60	4
Mar ’24	CN¥45.76	CN¥61.90 +35.3%	17.5%	CN¥78.00	CN¥47.80	CN¥36.65	4
Feb ’24	CN¥48.20	CN¥61.90 +28.4%	17.5%	CN¥78.00	CN¥47.80	CN¥32.76	4
Jan ’24	n/a	CN¥59.50 0%	22.2%	CN¥78.00	CN¥47.80	CN¥38.53	3
Dec ’23	CN¥49.22	CN¥59.03 +19.9%	21.3%	CN¥76.60	CN¥47.80	CN¥37.48	3
Nov ’23	CN¥43.99	CN¥59.03 +34.2%	21.3%	CN¥76.60	CN¥47.80	CN¥37.93	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%