Guizhou Space Appliance Co., LTD

SZSE:002025 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥23.4b

Guizhou Space Appliance Waardering

Is 002025 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002025 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002025 ( CN¥51.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥124.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002025 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002025?

Belangrijke metriek: Omdat 002025 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002025. Deze wordt berekend door 002025's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002025's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
InkomstenCN¥566.84m
MarktkapitalisatieCN¥23.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002025's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002025 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63x
600879 China Aerospace Times Electronics
52.1x17.4%CN¥29.9b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd
36.3x17.8%CN¥27.5b
600038 Avicopter
112.9x37.7%CN¥32.7b
688563 Baimtec MaterialLtd
50.6x27.4%CN¥25.8b
002025 Guizhou Space Appliance
41.3x34.3%CN¥23.4b

Price-To-Earnings versus peers: 002025 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002025's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002025 41.3xGemiddelde industrie 64.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002025 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het CN Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 64.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002025's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002025 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002025 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002025 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥51.20
CN¥62.56
+22.2%
22.7%CN¥81.12CN¥46.57n/a3
Nov ’25CN¥54.23
CN¥61.26
+13.0%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Oct ’25CN¥55.92
CN¥61.26
+9.6%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Sep ’25CN¥46.25
CN¥67.26
+45.4%
21.8%CN¥78.00CN¥46.57n/a3
Aug ’25CN¥47.80
CN¥56.71
+18.6%
26.6%CN¥78.00CN¥45.57n/a3
Jul ’25CN¥45.74
CN¥55.04
+20.3%
24.3%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Jun ’25CN¥44.87
CN¥60.29
+34.4%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
May ’25CN¥40.57
CN¥60.29
+48.6%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Apr ’25CN¥38.82
CN¥60.84
+56.7%
20.6%CN¥78.00CN¥47.74n/a4
Mar ’25CN¥41.13
CN¥64.63
+57.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Feb ’25CN¥35.30
CN¥64.63
+83.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Jan ’25CN¥48.02
CN¥64.63
+34.6%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Dec ’24CN¥51.14
CN¥69.50
+35.9%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91n/a3
Nov ’24CN¥51.48
CN¥69.50
+35.0%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91CN¥54.233
Oct ’24CN¥57.04
CN¥79.61
+39.6%
3.0%CN¥83.04CN¥77.79CN¥55.923
Sep ’24CN¥59.10
CN¥80.42
+36.1%
3.3%CN¥83.04CN¥77.79CN¥46.252
Aug ’24CN¥58.67
CN¥83.27
+41.9%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥47.802
Jul ’24CN¥63.80
CN¥83.27
+30.5%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥45.742
Jun ’24CN¥62.28
CN¥83.27
+33.7%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥44.872
May ’24CN¥65.01
CN¥83.27
+28.1%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥40.572
Apr ’24CN¥57.49
CN¥90.91
+58.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥38.822
Mar ’24CN¥64.53
CN¥90.91
+40.9%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥41.132
Feb ’24CN¥65.81
CN¥90.91
+38.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥35.302
Jan ’24CN¥66.25
CN¥90.91
+37.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥48.022
Dec ’23CN¥68.70
CN¥90.91
+32.3%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.142
Nov ’23CN¥78.26
CN¥90.91
+16.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.482

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

7D

-3.1%

1Y

-33.4%

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%