Industrial Bank Co., Ltd.

XSSC:601166 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥384.5b

Industrial Bank Waardering

Is 601166 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601166 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601166 ( CN¥18.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥51.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601166 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601166?

Belangrijke metriek: Omdat 601166 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601166. Deze wordt berekend door 601166's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601166's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenCN¥70.95b
MarktkapitalisatieCN¥384.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601166's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601166 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.5x8.9%CN¥288.5b
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.5b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.5%CN¥167.4b
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥384.5b

Price-To-Earnings versus peers: 601166 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601166's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601166 5.4xGemiddelde industrie 5.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601166 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601166's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601166 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601166 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601166 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥18.51
CN¥19.53
+5.5%
11.8%CN¥23.71CN¥15.60n/a15
Nov ’25CN¥18.29
CN¥19.50
+6.6%
11.4%CN¥23.71CN¥15.60n/a15
Oct ’25CN¥19.27
CN¥19.18
-0.5%
11.1%CN¥22.20CN¥15.70n/a15
Sep ’25CN¥16.51
CN¥19.12
+15.8%
12.8%CN¥22.50CN¥15.30n/a14
Aug ’25CN¥16.64
CN¥18.83
+13.2%
12.3%CN¥22.50CN¥15.30n/a13
Jul ’25CN¥17.75
CN¥18.66
+5.2%
12.4%CN¥22.50CN¥15.30n/a14
Jun ’25CN¥17.89
CN¥18.13
+1.3%
15.2%CN¥22.50CN¥11.27n/a14
May ’25CN¥16.85
CN¥17.55
+4.1%
16.5%CN¥22.50CN¥11.27n/a15
Apr ’25CN¥15.83
CN¥17.81
+12.5%
18.9%CN¥22.50CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥16.58
CN¥17.77
+7.2%
18.2%CN¥22.50CN¥11.23n/a16
Feb ’25CN¥15.71
CN¥17.77
+13.1%
18.2%CN¥22.50CN¥11.23n/a16
Jan ’25CN¥16.21
CN¥17.97
+10.9%
18.0%CN¥22.50CN¥11.23n/a16
Dec ’24CN¥14.61
CN¥18.40
+25.9%
17.1%CN¥22.50CN¥11.23n/a16
Nov ’24CN¥15.11
CN¥18.93
+25.3%
16.8%CN¥22.50CN¥11.00CN¥18.2916
Oct ’24CN¥16.29
CN¥20.60
+26.5%
18.4%CN¥29.22CN¥11.51CN¥19.2717
Sep ’24CN¥15.94
CN¥21.04
+32.0%
18.8%CN¥29.22CN¥11.51CN¥16.5118
Aug ’24CN¥16.63
CN¥21.39
+28.6%
18.6%CN¥29.22CN¥12.09CN¥16.6417
Jul ’24CN¥15.65
CN¥21.78
+39.2%
15.4%CN¥29.22CN¥17.00CN¥17.7516
Jun ’24CN¥16.55
CN¥22.20
+34.2%
13.1%CN¥29.22CN¥18.00CN¥17.8916
May ’24CN¥17.22
CN¥22.43
+30.3%
13.0%CN¥29.22CN¥18.00CN¥16.8516
Apr ’24CN¥16.89
CN¥22.79
+34.9%
11.0%CN¥28.68CN¥18.00CN¥15.8316
Mar ’24CN¥17.16
CN¥22.99
+34.0%
10.9%CN¥28.68CN¥19.00CN¥16.5814
Feb ’24CN¥17.50
CN¥23.01
+31.5%
11.1%CN¥28.98CN¥19.00CN¥15.7114
Jan ’24CN¥17.59
CN¥22.52
+28.0%
12.4%CN¥28.98CN¥16.50CN¥16.2115
Dec ’23CN¥17.53
CN¥22.55
+28.7%
12.2%CN¥28.98CN¥16.50CN¥14.6115
Nov ’23CN¥15.42
CN¥23.17
+50.3%
15.8%CN¥30.32CN¥16.50CN¥15.1115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

4.5%

1Y

33.1%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

2.2%

1Y

39.4%

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

7D

2.3%

1Y

31.5%