Bank of Nanjing Co., Ltd.

XSSC:601009 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥115.5b

Bank of Nanjing Waardering

Is 601009 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601009 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601009 ( CN¥10.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥29.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601009 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601009?

Belangrijke metriek: Omdat 601009 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601009. Deze wordt berekend door 601009's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601009's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenCN¥18.77b
MarktkapitalisatieCN¥115.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601009's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601009 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
002142 Bank of Ningbo
6.2x9.2%CN¥161.3b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥84.0b
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥164.1b
601838 Bank of Chengdu
5x11.6%CN¥60.8b
601009 Bank of Nanjing
6.2x10.2%CN¥115.5b

Price-To-Earnings versus peers: 601009 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601009's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601009 6.2xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601009 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601009's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601009 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601009 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601009 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.73
CN¥11.58
+7.9%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Nov ’25CN¥9.97
CN¥11.62
+16.6%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Oct ’25CN¥10.95
CN¥11.40
+4.1%
8.2%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Sep ’25CN¥9.92
CN¥11.32
+14.1%
8.0%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Aug ’25CN¥10.14
CN¥11.25
+11.0%
7.5%CN¥12.30CN¥9.50n/a11
Jul ’25CN¥10.27
CN¥10.88
+6.0%
7.1%CN¥11.80CN¥9.50n/a11
Jun ’25CN¥10.37
CN¥10.36
-0.07%
11.0%CN¥11.77CN¥8.35n/a12
May ’25CN¥9.32
CN¥9.62
+3.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥9.17
+0.8%
15.3%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Mar ’25CN¥8.71
CN¥9.10
+4.5%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Feb ’25CN¥8.26
CN¥9.10
+10.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Jan ’25CN¥7.38
CN¥9.53
+29.1%
17.2%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Dec ’24CN¥7.28
CN¥9.77
+34.3%
13.8%CN¥12.18CN¥7.49n/a13
Nov ’24CN¥7.78
CN¥9.78
+25.7%
13.7%CN¥12.18CN¥7.56CN¥9.9713
Oct ’24CN¥8.05
CN¥10.79
+34.1%
16.1%CN¥12.91CN¥8.40CN¥10.9512
Sep ’24CN¥7.95
CN¥11.52
+44.9%
20.0%CN¥17.50CN¥8.46CN¥9.9213
Aug ’24CN¥8.57
CN¥11.73
+36.9%
19.8%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.1413
Jul ’24CN¥8.00
CN¥11.90
+48.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.2713
Jun ’24CN¥8.46
CN¥13.22
+56.3%
14.4%CN¥17.50CN¥9.98CN¥10.3714
May ’24CN¥9.42
CN¥13.69
+45.3%
13.7%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.3213
Apr ’24CN¥8.96
CN¥14.16
+58.1%
13.2%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.0912
Mar ’24CN¥9.94
CN¥14.15
+42.4%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.7113
Feb ’24CN¥10.40
CN¥14.15
+36.1%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.2613
Jan ’24CN¥10.42
CN¥13.95
+33.8%
13.5%CN¥17.50CN¥9.97CN¥7.3813
Dec ’23CN¥10.18
CN¥13.93
+36.8%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.2813
Nov ’23CN¥10.34
CN¥13.93
+34.7%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.7813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank of Hangzhou

CN¥84.0b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥14.01

7D

1.5%

1Y

40.5%

Hua Xia Bank

CN¥117.9b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.41

7D

-0.7%

1Y

28.9%

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.83

7D

1.3%

1Y

33.1%