China Minsheng Banking Corp., Ltd.

XSSC:600016 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥156.3b

China Minsheng Banking Waardering

Is 600016 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600016 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600016 ( CN¥3.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600016 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600016?

Belangrijke metriek: Omdat 600016 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600016. Deze wordt berekend door 600016's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600016's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
InkomstenCN¥28.42b
MarktkapitalisatieCN¥156.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600016's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600016 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
601818 China Everbright Bank
6.4x11.2%CN¥191.2b
000001 Ping An Bank
5.1x5.6%CN¥222.0b
601169 Bank of Beijing
5.2x8.6%CN¥118.2b
601229 Bank of Shanghai
5.1x5.0%CN¥111.9b
600016 China Minsheng Banking
5.8x7.5%CN¥156.3b

Price-To-Earnings versus peers: 600016 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600016's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600016 5.8xGemiddelde industrie 5.8xNo. of Companies18PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600016 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600016's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600016 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600016 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600016 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥3.77
CN¥3.80
+0.8%
16.0%CN¥4.63CN¥2.40n/a14
Nov ’25CN¥3.79
CN¥3.76
-0.8%
15.1%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Oct ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.0%
14.8%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Sep ’25CN¥3.43
CN¥3.74
+9.0%
16.2%CN¥4.77CN¥2.40n/a13
Aug ’25CN¥3.54
CN¥3.78
+6.7%
18.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jul ’25CN¥3.81
CN¥3.83
+0.5%
19.0%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jun ’25CN¥3.91
CN¥3.85
-1.5%
19.6%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
May ’25CN¥3.95
CN¥3.78
-4.3%
23.3%CN¥5.05CN¥2.40n/a12
Apr ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.1%
23.1%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Mar ’25CN¥4.06
CN¥3.71
-8.7%
22.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Feb ’25CN¥3.92
CN¥3.71
-5.5%
21.5%CN¥5.05CN¥2.40n/a15
Jan ’25CN¥3.74
CN¥3.63
-2.9%
22.5%CN¥5.05CN¥2.09n/a15
Dec ’24CN¥3.87
CN¥3.56
-8.0%
22.0%CN¥4.85CN¥2.09n/a14
Nov ’24CN¥3.73
CN¥3.59
-3.7%
23.0%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.7914
Oct ’24CN¥3.84
CN¥3.68
-4.2%
23.6%CN¥5.18CN¥2.09CN¥4.0215
Sep ’24CN¥3.82
CN¥3.74
-2.0%
23.8%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.4316
Aug ’24CN¥4.01
CN¥3.73
-7.1%
23.9%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.5416
Jul ’24CN¥3.75
CN¥3.73
-0.6%
25.6%CN¥5.25CN¥2.09CN¥3.8115
Jun ’24CN¥3.91
CN¥3.64
-7.0%
28.0%CN¥5.35CN¥2.09CN¥3.9115
May ’24CN¥3.63
CN¥3.07
-15.5%
23.6%CN¥4.67CN¥2.09CN¥3.9513
Apr ’24CN¥3.45
CN¥3.04
-11.9%
25.6%CN¥4.67CN¥1.91CN¥4.0212
Mar ’24CN¥3.43
CN¥2.99
-13.0%
23.1%CN¥4.00CN¥1.91CN¥4.0612
Feb ’24CN¥3.50
CN¥2.97
-15.2%
22.8%CN¥4.00CN¥1.91CN¥3.9212
Jan ’24CN¥3.45
CN¥2.84
-17.6%
28.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7412
Dec ’23CN¥3.51
CN¥2.83
-19.5%
28.5%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.8712
Nov ’23CN¥3.35
CN¥2.90
-13.5%
27.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hua Xia Bank

CN¥112.7b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.08

7D

-1.0%

1Y

27.3%

China CITIC Bank

HK$347.4b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.56

7D

-2.7%

1Y

21.5%

Bank of Qingdao

HK$20.3b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.71

7D

-2.1%

1Y

17.0%