SAIC Motor Corporation Limited

XSSC:600104 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥196.1b

SAIC Motor Waardering

Is 600104 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600104 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥119.50
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600104 ( CN¥17.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥119.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600104 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600104?

Belangrijke metriek: Omdat 600104 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600104. Deze wordt berekend door 600104's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600104's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenCN¥9.61b
MarktkapitalisatieCN¥196.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600104's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600104 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.1x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
150.7x26.7%CN¥89.3b
000625 Chongqing Changan Automobile
24.8x21.2%CN¥109.3b
601127 Seres GroupLtd
51.5x32.7%CN¥200.0b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
33.5x50.3%CN¥18.5b
600104 SAIC Motor
20.4x10.2%CN¥196.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600104 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600104's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600104 20.4xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600104 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het CN Auto -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600104's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600104 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600104 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600104 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.16
CN¥14.96
-12.8%
39.4%CN¥25.91CN¥8.00n/a12
Jan ’26CN¥20.76
CN¥13.07
-37.0%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Dec ’25CN¥17.58
CN¥13.07
-25.6%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Nov ’25CN¥12.89
CN¥13.07
+1.4%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Oct ’25CN¥14.63
CN¥13.49
-7.8%
23.9%CN¥17.84CN¥8.90n/a12
Sep ’25CN¥12.56
CN¥13.74
+9.4%
23.9%CN¥18.00CN¥9.00n/a12
Aug ’25CN¥14.73
CN¥15.12
+2.6%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jul ’25CN¥13.86
CN¥15.12
+9.1%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jun ’25CN¥14.07
CN¥15.12
+7.4%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
May ’25CN¥14.86
CN¥15.25
+2.7%
20.3%CN¥20.90CN¥9.50n/a13
Apr ’25CN¥15.27
CN¥14.99
-1.8%
19.7%CN¥20.87CN¥10.00n/a13
Mar ’25CN¥14.98
CN¥14.69
-1.9%
18.2%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Feb ’25CN¥13.71
CN¥14.66
+6.9%
18.6%CN¥17.66CN¥9.40CN¥17.1612
Jan ’25CN¥13.53
CN¥14.74
+8.9%
18.8%CN¥18.00CN¥9.40CN¥20.7612
Dec ’24CN¥14.86
CN¥15.27
+2.7%
24.3%CN¥24.00CN¥9.40CN¥17.5812
Nov ’24CN¥14.52
CN¥15.37
+5.8%
23.4%CN¥24.00CN¥9.40CN¥12.8912
Oct ’24CN¥14.80
CN¥16.18
+9.3%
21.5%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.6313
Sep ’24CN¥14.54
CN¥15.98
+9.9%
21.4%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.5614
Aug ’24CN¥15.35
CN¥15.91
+3.7%
20.7%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.7315
Jul ’24CN¥14.17
CN¥16.22
+14.5%
19.8%CN¥24.00CN¥11.70CN¥13.8614
Jun ’24CN¥13.49
CN¥16.30
+20.9%
19.2%CN¥24.00CN¥11.70CN¥14.0715
May ’24CN¥14.12
CN¥17.72
+25.5%
22.4%CN¥26.00CN¥11.70CN¥14.8614
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.85
+24.3%
21.2%CN¥26.00CN¥13.60CN¥15.2714
Mar ’24CN¥15.19
CN¥17.82
+17.3%
22.3%CN¥26.00CN¥13.60CN¥14.9813
Feb ’24CN¥15.19
CN¥17.66
+16.2%
23.6%CN¥26.00CN¥10.40CN¥13.7115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CN¥14.96
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 10:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SAIC Motor Corporation Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Danny ChenCGS International
Xue DengChina International Capital Corporation Limited