Seres Group Co.,Ltd

SHSE:601127 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥198.0b

Seres GroupLtd Waardering

Is 601127 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601127 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601127 ( CN¥124.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥217.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601127 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601127?

Belangrijke metriek: Omdat 601127 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601127. Deze wordt berekend door 601127's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601127's PE Ratio?
PE-verhouding48.4x
InkomstenCN¥3.88b
MarktkapitalisatieCN¥198.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601127's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601127 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.8x
000625 Chongqing Changan Automobile
29.8x20.6%CN¥130.8b
600104 SAIC Motor
21.8x8.1%CN¥209.6b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
152.4x29.6%CN¥90.3b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.3x18.5%CN¥18.0b
601127 Seres GroupLtd
48.4x31.4%CN¥187.9b

Price-To-Earnings versus peers: 601127 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601127's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601127 48.4xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601127 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het CN Auto -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601127's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601127 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.4x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601127 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601127 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥124.75
CN¥133.96
+7.4%
11.3%CN¥160.00CN¥113.16n/a10
Nov ’25CN¥113.93
CN¥131.35
+15.3%
10.1%CN¥153.00CN¥113.16n/a9
Oct ’25CN¥90.42
CN¥120.67
+33.5%
11.7%CN¥153.00CN¥100.00n/a8
Sep ’25CN¥76.52
CN¥120.67
+57.7%
11.7%CN¥153.00CN¥100.00n/a8
Aug ’25CN¥78.04
CN¥123.05
+57.7%
9.2%CN¥149.00CN¥113.16n/a7
Jul ’25CN¥92.33
CN¥123.05
+33.3%
9.2%CN¥149.00CN¥113.16n/a7
Jun ’25CN¥88.93
CN¥120.54
+35.5%
6.1%CN¥135.00CN¥113.16n/a6
May ’25CN¥91.15
CN¥108.13
+18.6%
18.3%CN¥135.00CN¥75.00n/a6
Apr ’25CN¥90.43
CN¥101.77
+12.5%
16.1%CN¥129.80CN¥75.00n/a6
Mar ’25CN¥92.30
CN¥94.70
+2.6%
13.2%CN¥107.00CN¥75.00n/a4
Feb ’25CN¥58.42
CN¥94.70
+62.1%
13.2%CN¥107.00CN¥75.00n/a4
Jan ’25CN¥76.20
CN¥91.67
+20.3%
13.3%CN¥104.00CN¥75.00n/a3
Dec ’24CN¥77.38
CN¥88.00
+13.7%
10.5%CN¥96.00CN¥75.00n/a3
Nov ’24CN¥82.74
CN¥88.00
+6.4%
10.5%CN¥96.00CN¥75.00CN¥113.933
Oct ’24CN¥55.72
CN¥56.00
+0.5%
7.1%CN¥60.00CN¥52.00CN¥90.422
Sep ’24CN¥36.89
CN¥44.00
+19.3%
9.1%CN¥48.00CN¥40.00CN¥76.522
Aug ’24CN¥44.73
CN¥44.00
-1.6%
9.1%CN¥48.00CN¥40.00CN¥78.042
Jul ’24CN¥36.77
CN¥35.50
-3.5%
12.7%CN¥40.00CN¥31.00CN¥92.332
Jun ’24CN¥25.38
CN¥48.75
+92.1%
39.2%CN¥75.25CN¥31.00CN¥88.933
May ’24CN¥29.52
CN¥63.42
+114.8%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥91.153
Apr ’24CN¥37.85
CN¥63.42
+67.5%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥90.433
Mar ’24CN¥39.00
CN¥63.42
+62.6%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥92.303
Feb ’24CN¥41.82
CN¥61.06
+46.0%
17.5%CN¥75.25CN¥48.00CN¥58.424
Jan ’24CN¥39.99
CN¥65.56
+63.9%
9.8%CN¥75.25CN¥58.00CN¥76.204
Dec ’23CN¥48.86
CN¥65.56
+34.2%
9.8%CN¥75.25CN¥58.00CN¥77.384
Nov ’23CN¥47.36
CN¥76.85
+62.3%
26.8%CN¥105.54CN¥58.00CN¥82.743

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IKD

CN¥15.0b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.10

7D

-6.1%

1Y

-33.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.2b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.05

7D

-7.7%

1Y

0.4%

Sailun Group

CN¥46.0b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.60

7D

-0.9%

1Y

27.2%