China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

SHSE:601965 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥17.5b

China Automotive Engineering Research Institute Waardering

Is 601965 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601965 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601965 (CN¥17.48) is trading below our estimate of fair value (CN¥25.05)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601965 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601965?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

601965 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.6x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601965's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601965 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.8x
000550 Jiangling Motors Corporation
13x9.0%CN¥16.1b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
37.1x51.9%CN¥20.5b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
138.6x28.6%CN¥82.1b
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology
22.6xn/aCN¥4.1b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
18.8x18.5%CN¥17.5b

Price-To-Earnings versus peers: 601965 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the peer average (52.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601965's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601965 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the Asian Auto industry average (16.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601965's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601965 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601965 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601965 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.48
CN¥24.10
+37.9%
3.7%CN¥25.00CN¥23.20n/a2
Oct ’25CN¥19.11
CN¥22.65
+18.5%
10.4%CN¥25.00CN¥20.30n/a2
Sep ’25CN¥16.47
CN¥22.65
+37.5%
10.4%CN¥25.00CN¥20.30n/a2
Aug ’25CN¥17.53
CN¥24.70
+40.9%
1.2%CN¥25.00CN¥24.40n/a2
Jul ’25CN¥16.97
CN¥24.70
+45.6%
1.2%CN¥25.00CN¥24.40n/a2
Jun ’25CN¥19.28
CN¥24.70
+28.1%
1.2%CN¥25.00CN¥24.40n/a2
May ’25CN¥20.54
CN¥23.35
+13.7%
4.5%CN¥24.40CN¥22.30n/a2
Apr ’25CN¥20.07
CN¥23.45
+16.8%
4.9%CN¥24.60CN¥22.30n/a2
Nov ’23CN¥19.60
CN¥21.55
+9.9%
0.2%CN¥21.60CN¥21.50CN¥18.852

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven