Hoe verhoudt ESVAL-A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ESVAL-A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Hoe verhoudt ESVAL-A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

ESVAL-A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het South American Water Utilities -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Wat is ESVAL-A's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESVAL-A te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ESVAL-A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ESVAL-A ( CLP0 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CLP0 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ESVAL-A Overzicht aandelen

Esval S.A. produceert en distribueert drinkwater in Chili. Meer informatie

ESVAL-A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 4.38% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Esval S.A. Concurrenten

Inversiones Aguas Metropolitanas

SNSE:IAM

CL$740.0b

Essbio

SNSE:ESSBIO-C

CL$388.4b

Aguas Andinas

SNSE:AGUAS-A

CL$1.8t

Enel Distribucion Chile

SNSE:ENELDXCH

CL$563.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Esval
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CL$0.001
52 Week Hoogtepunt	CL$0
52 Week Laag	CL$0
Bèta	0.14
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	0%
3 jaar verandering	0%
5 jaar verandering	0%
Verandering sinds IPO	-96.23%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	ESVAL-A	CL Water Utilities	CL Markt
7D	0%	0.6%	0.4%
1Y	0%	10.8%	8.0%

Rendement versus industrie: ESVAL-A presteerde slechter dan de CL Water Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ESVAL-A presteerde slechter dan CL Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ESVAL-A's price volatile compared to industry and market?
ESVAL-A volatility
ESVAL-A Average Weekly Movement	0%
Water Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	2.0%
10% most volatile stocks in CL Market	4.6%
10% least volatile stocks in CL Market	0.6%

Stabiele aandelenkoers: Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ESVAL-A in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	985	José Luis Murillo Collado	www.esval.cl

Esval S.A. produceert en distribueert drinkwater in Chili. Het houdt zich ook bezig met het verzamelen, behandelen en afvoeren van afvalwater en rioolwater en biedt drinkwaterdiensten aan in Algarrobo. Het bedrijf was voorheen bekend als Sociedad Inversiones OTPPB Chile III SA en veranderde zijn naam in Esval S.A. in maart 2013.

Esval S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Esval zich tot de beurswaarde?
ESVAL-A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CL$553.48b
Inkomsten(TTM)	CL$26.37b
Inkomsten(TTM)	CL$289.88b

21.0x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is ESVAL-A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESVAL-A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CL$289.88b
Kosten van inkomsten	CL$59.83b
Brutowinst	CL$230.04b
Overige uitgaven	CL$203.68b
Inkomsten	CL$26.37b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0018
Brutomarge	79.36%
Nettowinstmarge	9.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	150.3%

Hoe presteerde ESVAL-A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

92%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/29 12:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Esval S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling