Oracle (ORCLCL) Aandelenoverzicht

Oracle Corporation biedt producten en diensten voor de wereldwijde IT-omgeving van ondernemingen. Meer informatie

ORCLCL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 16.57% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 18.9%

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de CL markt

Heeft een hoog schuldenniveau

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

ORCLCL Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Oracle Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Oracle
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$228,290.00
52 Week Hoogtepunt	US$238,090.00
52 Week Laag	US$130,850.00
Bèta	1.39
1 maand verandering	23.11%
3 maanden verandering	46.34%
1 Jaar Verandering	89.17%
3 jaar verandering	235.72%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	185.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ORCLCL	CL Software	CL Markt
7D	23.1%	0.5%	-0.3%
1Y	89.2%	28.7%	19.9%

Rendement versus industrie: ORCLCL overtrof de CL Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 28.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ORCLCL overtrof de CL markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 19.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORCLCL's price volatile compared to industry and market?
ORCLCL volatility
ORCLCL Average Weekly Movement	8.5%
Software Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	2.8%
10% most volatile stocks in CL Market	5.8%
10% least volatile stocks in CL Market	1.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ORCLCL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de CL markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van ORCLCL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen CL.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1977	162,000	Safra Catz	www.oracle.com

Oracle Corporation biedt producten en diensten aan die zich richten op bedrijfsomgevingen voor informatietechnologie over de hele wereld. Het Oracle cloud software as a service-aanbod omvat verschillende cloud softwaretoepassingen, waaronder Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain en manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Cerner healthcare en NetSuite applicatiesuite, evenals Oracle Fusion Sales, Service en Marketing. Het bedrijf biedt ook cloud-gebaseerde industriële oplossingen voor verschillende industrieën, Oracle applicatie licenties en Oracle licentie ondersteunende diensten.

Oracle Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Oracle zich tot de beurswaarde?
ORCLCL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CL$663.54t
Inkomsten(TTM)	CL$11.99t
Inkomsten(TTM)	CL$55.32t

55.3x

Koers/Winstverhouding

12.0x

P/S-verhouding

Is ORCLCL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORCLCL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$57.40b
Kosten van inkomsten	US$16.93b
Brutowinst	US$40.47b
Overige uitgaven	US$28.03b
Inkomsten	US$12.44b

Laatst gerapporteerde inkomsten

May 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.43
Brutomarge	70.51%
Nettowinstmarge	21.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	441.5%

Hoe presteerde ORCLCL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/07/26 11:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/07/25 00:00
Inkomsten	2025/05/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 94 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Adam Shepherd	Arete Research Services LLP
Jamie Shelton	Arete Research Services LLP
Joseph Bonner	Argus Research Company

Oracle (ORCLCL) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Oracle Corporation Concurrenten

ServiceNow

Microsoft

Palo Alto Networks

Fortinet

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Oracle Corporation Helps Customers Boost Supply Chain Efficiency with New Advanced Inventory Management Solution

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Independent Director recently sold CL$745m worth of stock

Rimini Street, Inc. Enters into A Confidential Settlement Agreement with Oracle Corporation

Executive VP & Chief Accounting Officer recently sold CL$2.2b worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Recent updates

Oracle Corporation Helps Customers Boost Supply Chain Efficiency with New Advanced Inventory Management Solution

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Independent Director recently sold CL$745m worth of stock

Rimini Street, Inc. Enters into A Confidential Settlement Agreement with Oracle Corporation

Executive VP & Chief Accounting Officer recently sold CL$2.2b worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Banks Can Speed Access to Capital with New Oracle Trade and Supply Chain Finance Cloud Services

Insider recently sold CL$3.0b worth of stock

Oracle Launches First-Of-Its-Kind Defense Ecosystem to Redefine National Security Innovation

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Fourth quarter dividend of US$0.50 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: US$4.46 (vs US$3.82 in FY 2024)

Now 27% overvalued after recent price rise

Oracle Corporation Declares A Quarterly Cash Dividend, Payable on July 24, 2025

Oracle Enables Automation of Drug Supply Management Across Vendors and Studies to Help Speed and Simplify Clinical Trials

Oracle AI Transforms Meter Data Management

Independent Director recently sold CL$403m worth of stock

Oracle Announces New Cloud Services – Oracle Banking Retail Lending Servicing Cloud Service and Oracle Banking Collections Cloud Service

Oracle Announces New AI-Powered Call Summarization and Tagging Capabilities in the Oracle Utilities Customer Platform

Independent Director recently sold CL$277m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Oracle Empowers Utilities with New Advanced Distribution Management System Enhancements

SoftBank Group Corp. (TSE:9984) agreed to acquire a %91.92 stake in Ampere Computing LLC in an all-cash transaction valued at $6.5 billion.

Oracle Introduces AI Agent Studio

Oracle Releases Java 24

Oracle Launches AI Centre of Excellence to Drive Innovation Across Southeast Asia

Oracle Corporation Increases Cash Quarterly Dividend, Payable April 23, 2025

Oracle Corporation Helps Health Systems Optimize Management of Emergency Situations

Oracle Helps Utilities Transform Raw Data into Intelligence

Independent Director recently bought CL$904m worth of stock

Oracle Ai Agents Help HR Leaders Reshape the Employee Experience

Oracle Announces New Role-Based AI Agents Within Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing to Automate Routine Tasks and Allow Organizations to Focus More Time on Strategic Supply Chain Initiatives

Oracle Announces New AI Agents and Generative AI Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Sales

Oracle Unveils the Latest Version of Xstore Point of Service

Oracle Exadata X11m Delivers Extreme Performance, Increased Efficiency, and Improved Energy Savings for Data and Ai Workloads

Second quarter dividend of US$0.40 announced

Oracle Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable January 23,2025

Oracle Corporation to Report Q2, 2025 Results on Dec 09, 2024

New Updates in Oracle Life Sciences Empirica Streamline Safety Signal Management Compliance in the Cloud

McKesson, Oracle, Thoma Bravo Reportedly Among Finalists to Acquire Veradigm

Oracle Launches Ai-Powered Oracle Analytics Intelligence for Life Sciences

Oracle Health Data Intelligence Updates Help Healthcare Organizations Improve Care Quality, Operational Efficiency, and Financial Performance

Oracle Unveils Next-Generation EHR

Oracle Introduces New Supply Chain Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Oracle Announces Oracle Health Payments

Oracle Announces General Availability of Oracle Health Clinical Data Exchange, a New, Cloud-Based Solution

Oracle Introduces New AI-Driven Workflows to Help Organizations Automate the Complete Customer Service Lifecycle

Oracle Announces Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Services

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle Corporation, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Oracle Delivers New Electronic Health Record Innovations

Investor sentiment improves as stock rises 29%

First quarter dividend of US$0.40 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Oracle Corporation Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.06 (vs US$0.89 in 1Q 2024)

Oracle Corporation to Report Q1, 2025 Results on Sep 09, 2024

Oracle Helps Telcos Automate the Design, Delivery, and Monetization of New Customer Experiences

Oracle Introduces New User Experience Enhancements to Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing

Oracle Announces New User Experience Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Oracle Announces Exadata Exascale, Intelligent Data Architecture for the Cloud

Oracle Advances Safety Case Management for Life Science Organizations

Upcoming dividend of US$0.40 per share