NVIDIA Corporation

SNSE:NVDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6t

NVIDIA Waardering

Is NVDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVDA ( $144.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $95.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVDA?

Belangrijke metriek: Omdat NVDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVDA. Deze wordt berekend door NVDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVDA's PE Ratio?
PE-verhouding56.9x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.57t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%NT$26.2t
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
NVDA NVIDIA
56.9x23.8%US$3.6t

Price-To-Earnings versus peers: NVDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVDA 56.9xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies90PE020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NVDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$144.77
US$169.87
+17.3%
11.4%US$220.00US$125.00n/a52
Nov ’25US$139.57
US$150.70
+8.0%
13.0%US$200.00US$90.00n/a53
Oct ’25US$117.00
US$149.80
+28.0%
12.7%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$118.31
US$148.68
+25.7%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$113.76
US$139.23
+22.4%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25n/a
US$132.34
0%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25n/a
US$119.29
0%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25n/a
US$99.90
0%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25n/a
US$96.39
0%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25n/a
US$88.04
0%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25n/a
US$66.63
0%
19.9%US$110.00US$21.17n/a49
Jan ’25n/a
US$65.63
0%
19.0%US$110.00US$21.17n/a49
Dec ’24n/a
US$65.29
0%
19.4%US$110.00US$21.17n/a50
Nov ’24n/a
US$63.91
0%
19.7%US$110.00US$21.17US$139.5749
Oct ’24n/a
US$63.87
0%
20.0%US$110.00US$21.17US$117.0049
Sep ’24n/a
US$62.97
0%
21.4%US$110.00US$21.17US$118.3149
Aug ’24n/a
US$49.26
0%
17.0%US$76.70US$21.17US$113.7647
Jul ’24n/a
US$46.00
0%
16.9%US$71.00US$21.17n/a45
Jun ’24n/a
US$43.02
0%
21.1%US$60.00US$20.60n/a45
May ’24n/a
US$28.15
0%
14.7%US$35.50US$19.00n/a44
Apr ’24n/a
US$27.51
0%
15.0%US$35.00US$17.50n/a44
Mar ’24n/a
US$25.10
0%
16.6%US$35.00US$11.00n/a41
Feb ’24n/a
US$20.57
0%
20.0%US$32.00US$11.00n/a41
Jan ’24n/a
US$20.25
0%
19.9%US$32.00US$11.00n/a42
Dec ’23n/a
US$20.36
0%
20.6%US$32.00US$11.00n/a41
Nov ’23n/a
US$19.90
0%
24.4%US$32.00US$11.00n/a41

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Advanced Micro Devices

US$223.3b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$141.89

7D

0%

1Y

n/a