Starbucks Corporation

SNSE:SBUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$104.6b

Starbucks Waardering

Is SBUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$104.84
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SBUX ( $94.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $104.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBUX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBUX?

Belangrijke metriek: Omdat SBUX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBUX. Deze wordt berekend door SBUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBUX's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenUS$3.76b
MarktkapitalisatieUS$104.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
CMG Chipotle Mexican Grill
51.9x14.8%US$79.0b
3690 Meituan
24.6x18.2%HK$830.8b
MCD McDonald's
24.5x6.6%US$205.6b
CPG Compass Group
39.8x14.8%UK£45.8b
SBUX Starbucks
27.8x10.1%US$104.6b

Price-To-Earnings versus peers: SBUX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBUX 27.8xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het South American Hospitality -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SBUX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.03
US$103.60
+10.2%
12.2%US$120.00US$76.00n/a30
Jan ’26US$94.59
US$103.30
+9.2%
12.0%US$120.00US$76.00n/a30
Dec ’25US$94.59
US$103.14
+9.0%
11.9%US$120.00US$76.00n/a30
Nov ’25US$94.59
US$101.42
+7.2%
12.5%US$120.00US$76.00n/a29
Oct ’25US$94.59
US$98.25
+3.9%
13.8%US$120.00US$76.00n/a29
Sep ’25US$94.59
US$96.00
+1.5%
12.6%US$120.00US$77.00n/a29
Aug ’25US$81.10
US$87.25
+7.6%
9.8%US$112.00US$77.00n/a29
Jul ’25US$81.10
US$90.15
+11.2%
11.4%US$120.00US$77.00n/a29
Jun ’25US$78.08
US$89.65
+14.8%
11.2%US$120.00US$77.00n/a28
May ’25US$103.33
US$93.81
-9.2%
11.6%US$120.00US$78.00n/a29
Apr ’25US$103.33
US$106.22
+2.8%
7.3%US$127.00US$95.00n/a29
Mar ’25US$103.33
US$106.58
+3.1%
7.0%US$127.00US$95.00n/a30
Feb ’25US$103.33
US$107.27
+3.8%
7.0%US$127.00US$95.00n/a29
Jan ’25US$103.33
US$112.69
+9.1%
7.2%US$125.00US$100.00US$94.5929
Dec ’24US$103.33
US$112.93
+9.3%
7.1%US$125.00US$100.00US$94.5928
Nov ’24US$93.62
US$109.00
+16.4%
7.6%US$125.00US$99.00US$94.5928
Oct ’24US$92.85
US$112.18
+20.8%
9.1%US$150.00US$101.00US$94.5927
Sep ’24US$97.50
US$112.85
+15.7%
8.9%US$150.00US$101.00US$94.5927
Aug ’24US$99.87
US$115.12
+15.3%
8.7%US$150.00US$101.00US$81.1026
Jul ’24US$99.87
US$115.26
+15.4%
8.0%US$136.00US$101.00US$81.1027
Jun ’24US$98.79
US$115.66
+17.1%
7.9%US$136.00US$102.00US$78.0826
May ’24US$105.78
US$113.82
+7.6%
9.2%US$136.00US$86.00US$103.3328
Apr ’24US$101.35
US$112.41
+10.9%
10.5%US$138.00US$86.00US$103.3329
Mar ’24US$105.70
US$112.37
+6.3%
10.3%US$138.00US$86.00US$103.3330
Feb ’24US$106.34
US$110.00
+3.4%
10.2%US$136.00US$86.00US$103.3329
Jan ’24US$101.55
US$100.86
-0.7%
10.5%US$136.00US$86.00US$103.3329
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$105.60
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 14:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2024/09/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Starbucks Corporation wordt gevolgd door 69 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP