SMU Overzicht aandelen

SMU S.A. is actief als detailhandelaar in voedingsmiddelen in Chili en Peru. Meer informatie

SMU fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 72.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.63% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Expansion Into Chile And Peru And Club Unimarc Initiatives May Strengthen Operations, But Margin Pressures May Persist

Key Takeaways Expansion in Chile and Peru will drive revenue growth as new stores exceed sales and EBITDA projections. E-commerce growth and customer loyalty initiatives are set to boost revenue and improve customer retention.

View narrative

CL$222.50

20.1% undervalued

6.66%

Revenue growth p.a.

5 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SMU S.A. Concurrenten

Hipermarc

SNSE:HIPERMARC

CL$17.0b

Cencosud

SNSE:CENCOSUD

CL$7.2t

Natural Grocers by Vitamin Cottage

NYSE:NGVC

US$1.1b

M.Yochananof and Sons (1988)

TASE:YHNF

₪3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SMU
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CL$177.76
52 Week Hoogtepunt	CL$192.00
52 Week Laag	CL$139.20
Bèta	0.38
1 maand verandering	8.39%
3 maanden verandering	20.94%
1 Jaar Verandering	17.14%
3 jaar verandering	111.49%
5 jaar verandering	31.60%
Verandering sinds IPO	55.17%

Recent nieuws en updates

Some May Be Optimistic About SMU's (SNSE:SMU) Earnings

Nov 20

SMU's (SNSE:SMU) Dividend Will Be CLP0.9718

Nov 18

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For SMU's (SNSE:SMU) Returns On Capital

Jul 28

Here's Why SMU (SNSE:SMU) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 24

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At SMU (SNSE:SMU)

Apr 01

Would Shareholders Who Purchased SMU's (SNSE:SMU) Stock Three Years Be Happy With The Share price Today?

Feb 08

SMU S.A. (SNSE:SMU) Stock Goes Ex-Dividend In Just Four Days

Jan 27

SMU S.A.'s (SNSE:SMU) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Jan 14

Will the Promising Trends At SMU (SNSE:SMU) Continue?

Jan 01

Are SMU's (SNSE:SMU) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Dec 15

What Type Of Shareholders Own The Most Number of SMU S.A. (SNSE:SMU) Shares?

Nov 19

Rendement voor aandeelhouders

	SMU	CL Consumer Retailing	CL Markt
7D	2.2%	0.1%	1.1%
1Y	17.1%	-14.4%	12.1%

Rendement versus industrie: SMU overtrof de CL Consumer Retailing industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14.4 % opleverde.

Rendement versus markt: SMU overtrof de CL markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 12.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is SMU's price volatile compared to industry and market?
SMU volatility
SMU Average Weekly Movement	1.6%
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	2.3%
10% most volatile stocks in CL Market	4.5%
10% least volatile stocks in CL Market	1.2%

Stabiele aandelenkoers: SMU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de CL markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van SMU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	23,414	Marcelo Galvez Saldias	www.smu.cl

SMU S.A. is actief als detailhandelaar in levensmiddelen in Chili en Peru. Het bedrijf is actief via de segmenten Supermarkt en Financiële diensten. Het biedt kruidenierswaren, fruit en groenten, en non-food en andere producten; en e-grocery oplossingen.

SMU S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SMU zich tot de beurswaarde?
SMU fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CL$1.02t
Inkomsten(TTM)	CL$69.74b
Inkomsten(TTM)	CL$2.88t

14.7x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is SMU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SMU resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CL$2.88t
Kosten van inkomsten	CL$2.00t
Brutowinst	CL$876.92b
Overige uitgaven	CL$807.17b
Inkomsten	CL$69.74b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	12.10
Brutomarge	30.49%
Nettowinstmarge	2.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	75.2%

Hoe presteerde SMU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%

Huidig dividendrendement

75%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/16 19:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SMU S.A. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alonso Aramburú	BTG Pactual
null null	CrediCorp Capital
Steffania Mosquera	CrediCorp Capital

SMU Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expansion Into Chile And Peru And Club Unimarc Initiatives May Strengthen Operations, But Margin Pressures May Persist

SMU S.A. Concurrenten

SNSE:HIPERMARC

CL$17.0b

SNSE:CENCOSUD

CL$7.2t

NYSE:NGVC

US$1.1b

TASE:YHNF

₪3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Some May Be Optimistic About SMU's (SNSE:SMU) Earnings

SMU's (SNSE:SMU) Dividend Will Be CLP0.9718

Third quarter dividend of CL$0.97 announced

New major risk - Financial position

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Some May Be Optimistic About SMU's (SNSE:SMU) Earnings

SMU's (SNSE:SMU) Dividend Will Be CLP0.9718

Third quarter dividend of CL$0.97 announced

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CL$1.30 (vs CL$1.95 in 3Q 2023)

SMU (SNSE:SMU) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To CLP0.8601

Second quarter dividend of CL$0.86 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CL$1.15 (vs CL$3.26 in 2Q 2023)

Unpleasant Surprises Could Be In Store For SMU S.A.'s (SNSE:SMU) Shares

SMU's (SNSE:SMU) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Dividend of CL$2.49 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: CL$3.32 (vs CL$3.85 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of CL$4.76 per share

Fourth quarter dividend of CL$4.76 announced

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At SMU (SNSE:SMU)

Upcoming dividend of CL$1.46 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CL$1.95 (vs CL$5.09 in 3Q 2022)

Is There An Opportunity With SMU S.A.'s (SNSE:SMU) 45% Undervaluation?

SMU S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 13, 2023

SMU (SNSE:SMU) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Price target increased by 12% to CL$208

Upcoming dividend of CL$2.44 per share at 12% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CL$3.26 (vs CL$3.76 in 2Q 2022)

SMU S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 16, 2023

Upcoming dividend of CL$2.89 per share at 12% yield

First quarter 2023 earnings released: EPS: CL$3.85 (vs CL$8.54 in 1Q 2022)

Here's Why SMU (SNSE:SMU) Has A Meaningful Debt Burden

Upcoming dividend of CL$4.07 per share at 12% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: CL$22.83 (vs CL$12.10 in FY 2021)

SMU (SNSE:SMU) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Price target increased by 7.2% to CL$185

Does SMU (SNSE:SMU) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of CL$3.82 per share

Less than half of directors are independent

SMU S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 14, 2022

Here's Why SMU (SNSE:SMU) Has A Meaningful Debt Burden

Upcoming dividend of CL$2.82 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: 3.76 (vs 0 in 2Q 2021)

SMU S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 16, 2022

Upcoming dividend of CL$6.47 per share

First quarter 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At SMU (SNSE:SMU)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of CL$3.77 per share

SMU S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 16, 2022

SMU S.A., Annual General Meeting, Apr 21, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

SMU S.A. to Report Q4, 2021 Results on Mar 14, 2022

Femsa Comercio S.A. de C.V. completed the acquisition of OK Market S.A. from SMU S.A. (SNSE:SMU).

SMU (SNSE:SMU) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Upcoming dividend of CL$2.93 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CL$3.91 (vs CL$1.65 in 3Q 2020)

SMU (SNSE:SMU) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of CL$2.48 per share