RWE Aktiengesellschaft

SWX:RWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 34.5b

RWE Waardering

Is RWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RWE ( CHF48.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF25.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RWE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWE?

Belangrijke metriek: Omdat RWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RWE. Deze wordt berekend door RWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RWE's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
Inkomsten€2.16b
Marktkapitalisatie€37.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.2x
BKW BKW
16.9x9.14%CHF 7.7b
NTPC NTPC
14.6x1.76%₹3.5t
VST Vistra
52.8x25.01%US$48.5b
2082 ACWA Power
80.5x26.73%ر.س143.4b
RWE RWE
17.4x7.43%CHF 37.6b

Price-To-Earnings versus peers: RWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RWE 17.4xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies6PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RWE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 48.06
CHF 49.56
+3.12%
10.53%CHF 55.93CHF 36.22n/a19
Jan ’27CHF 40.75
CHF 45.76
+12.31%
9.14%CHF 52.15CHF 36.79n/a18
Dec ’26CHF 40.70
CHF 44.85
+10.18%
8.57%CHF 50.45CHF 36.91n/a17
Nov ’26CHF 40.00
CHF 41.51
+3.75%
6.79%CHF 47.31CHF 36.64n/a17
Oct ’26CHF 36.51
CHF 40.46
+10.81%
7.50%CHF 45.83CHF 34.04n/a17
Sep ’26CHF 32.84
CHF 40.18
+22.34%
7.95%CHF 45.94CHF 34.13n/a18
Aug ’26CHF 33.78
CHF 39.68
+17.48%
7.97%CHF 45.55CHF 34.68n/a18
Jul ’26CHF 33.41
CHF 39.56
+18.43%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
Jun ’26CHF 30.73
CHF 39.56
+28.74%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
May ’26CHF 32.12
CHF 39.63
+23.40%
7.80%CHF 45.90CHF 34.00n/a17
Apr ’26CHF 31.61
CHF 40.40
+27.84%
8.37%CHF 46.73CHF 34.62n/a17
Mar ’26CHF 28.08
CHF 39.96
+42.32%
10.28%CHF 46.95CHF 32.11n/a17
Feb ’26CHF 28.40
CHF 40.12
+41.25%
10.20%CHF 47.20CHF 32.29CHF 47.9017
Jan ’26CHF 26.70
CHF 40.20
+50.58%
9.80%CHF 46.59CHF 31.87CHF 40.7517
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.26%
10.81%CHF 48.83CHF 31.81CHF 40.7017
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.82%
10.31%CHF 49.31CHF 32.12CHF 40.0017
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.91%
11.47%CHF 49.18CHF 32.04CHF 36.5118
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.50
+37.76%
11.42%CHF 49.86CHF 32.48CHF 32.8418
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.66
+32.98%
13.42%CHF 56.86CHF 32.68CHF 33.7818
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.34
+39.34%
12.74%CHF 57.12CHF 32.83CHF 33.4118
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.65
+33.42%
13.05%CHF 58.84CHF 33.82CHF 30.7318
May ’25CHF 32.51
CHF 45.25
+39.16%
13.16%CHF 58.39CHF 33.56CHF 32.1218
Apr ’25CHF 30.68
CHF 45.63
+48.71%
11.78%CHF 57.62CHF 34.86CHF 31.6118
Mar ’25CHF 29.76
CHF 47.36
+59.16%
13.26%CHF 56.87CHF 34.41CHF 28.0818
Feb ’25CHF 32.00
CHF 48.52
+51.63%
8.65%CHF 55.51CHF 40.12CHF 28.4018
CHF 49.2
Fair Value
2.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/06 19:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/06 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RWE Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander