Iberdrola, S.A.

BRSE:IBE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 79.7b

Iberdrola Waardering

Is IBE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBE1 ( CHF12.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF12.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBE1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBE1?

Belangrijke metriek: Omdat IBE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBE1. Deze wordt berekend door IBE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBE1's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
Inkomsten€6.45b
Marktkapitalisatie€84.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
BKW BKW
16.6x4.2%CHF 8.3b
REHN Romande Energie Holding
7.4x-15.1%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
10.2x3.3%CHF 1.1b
DUK Duke Energy
19.1x7.7%US$82.2b
IBE1 Iberdrola
13.1x-1.6%CHF 84.7b

Price-To-Earnings versus peers: IBE1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBE1 13.1xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IBE1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 12.99
CHF 13.12
+1.0%
10.4%CHF 14.99CHF 9.00n/a22
Jan ’26CHF 12.30
CHF 13.12
+6.7%
10.4%CHF 14.99CHF 9.00n/a22
Dec ’25n/a
CHF 13.05
0%
10.1%CHF 14.96CHF 8.98n/a22
Nov ’25CHF 13.10
CHF 13.03
-0.6%
10.5%CHF 14.96CHF 8.72n/a21
Oct ’25CHF 13.03
CHF 12.64
-3.0%
10.9%CHF 14.52CHF 8.74n/a22
Sep ’25CHF 11.99
CHF 12.15
+1.4%
9.8%CHF 14.46CHF 8.81n/a22
Aug ’25n/a
CHF 12.10
0%
9.8%CHF 14.42CHF 8.79n/a22
Jul ’25n/a
CHF 12.20
0%
9.0%CHF 13.90CHF 9.20n/a22
Jun ’25n/a
CHF 12.35
0%
8.5%CHF 14.19CHF 9.40n/a22
May ’25n/a
CHF 12.36
0%
8.8%CHF 14.25CHF 9.34n/a22
Apr ’25n/a
CHF 12.02
0%
8.1%CHF 13.99CHF 9.23n/a22
Mar ’25n/a
CHF 11.70
0%
6.9%CHF 13.18CHF 9.07n/a22
Feb ’25n/a
CHF 11.47
0%
7.6%CHF 12.89CHF 8.63n/a23
Jan ’25n/a
CHF 11.53
0%
7.3%CHF 13.05CHF 8.89CHF 12.3023
Dec ’24n/a
CHF 11.75
0%
7.6%CHF 13.36CHF 9.10n/a23
Nov ’24n/a
CHF 11.61
0%
7.5%CHF 13.21CHF 9.00CHF 13.1023
Oct ’24n/a
CHF 11.89
0%
7.2%CHF 13.23CHF 9.01CHF 13.0323
Sep ’24n/a
CHF 11.85
0%
7.2%CHF 13.23CHF 9.01CHF 11.9924
Aug ’24n/a
CHF 11.87
0%
7.4%CHF 13.23CHF 9.01n/a24
Jul ’24n/a
CHF 11.92
0%
8.3%CHF 13.48CHF 9.18n/a24
Jun ’24n/a
CHF 11.64
0%
8.9%CHF 13.42CHF 9.14n/a24
May ’24n/a
CHF 11.77
0%
8.8%CHF 13.57CHF 9.24n/a24
Apr ’24CHF 11.47
CHF 11.66
+1.7%
7.3%CHF 13.54CHF 9.88n/a25
Mar ’24n/a
CHF 11.57
0%
7.7%CHF 13.55CHF 9.89n/a24
Feb ’24n/a
CHF 11.70
0%
7.7%CHF 13.73CHF 10.02n/a24
Jan ’24n/a
CHF 11.63
0%
9.3%CHF 13.96CHF 9.41n/a23

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 07:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Iberdrola, S.A. wordt gevolgd door 51 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.